[가치주] MSTR 분석 및 전망(feat. 트럼프와 비트코인?)

MicroStrategy(MSTR)의 주가 전망 분석

 

안녕하세요, 월가스토리 독자 여러분! 주식분석가 월리입니다! 😊 오늘은 MicroStrategy(MSTR)의 주가 전망에 대해 깊이 있게 분석해보려고 해요. 애널리스트들의 주가 예측과 국제 금융 시장의 현황을 종합적으로 살펴보며, MSTR의 미래 주가에 영향을 미치는 다양한 요인들을 함께 알아볼까요? 📈

[가치주] MSTR 분석 및 전망-트럼프-비트코인 전망

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재정적 측면 분석

오늘은 MicroStrategy Inc (티커: MSTR)의 재정적 측면에 대해 심층 분석을 진행해 보려고 해요. 이번 글에서는 2023년 2분기부터 2024년 2분기까지의 재무 성과를 표로 정리하고, 각각의 수치가 무엇을 의미하는지 알아보겠습니다. 😄

 

매출, 순이익, EPS 분석

기간	매출액($)	성장률(%)	순이익($)	EPS($)
2023년 2분기	120.40M	-1.4%	22.24M	1.52
2023년 3분기	129.46M	7.5%	-143.44M	-11.07
2023년 4분기	124.48M	-3.8%	89.13M	6.78
2024년 1분기	115.25M	-7.4%	-53.12M	-4.52
2024년 2분기	111.44M	-3.3%	-102.56M	-8.87

 

매출액 분석

MicroStrategy의 매출은 2023년 2분기에 1.4% 감소하며 120.4백만 달러를 기록했어요. 매출 감소는 시장 내 경쟁 심화와 클라우드 구독 전환의 지연 때문일 수 있어요. 그러나 3분기에는 매출이 7.5% 증가하며 반등했고, 이후로는 다시 하락세를 보였네요. 이는 서비스 수익과 클라우드 기반 제품 전환의 도전 과제가 주요 원인일 수 있습니다.

순이익과 EPS 분석

순이익과 주당 순이익(EPS)은 꽤 변동성이 큰 편이에요. 2023년 2분기에는 22.24백만 달러의 순이익을 기록했으나, 3분기에는 143.44백만 달러 손실을 기록했어요. 이는 Bitcoin 가격 변동과 디지털 자산 손실이 주요 요인이었을 거예요. 😵 2024년에도 손실이 이어졌는데, 이는 회사의 비트코인 보유 전략과 시장 상황에 따른 부담 때문일 수 있어요.📉

부채비율, ROE, FCF, PER 분석

기간	부채비율	ROE(%)	FCF($)	PER 비율
2023년 2분기	6.99	2.79	-30M	35.0
2023년 3분기	8.63	-17.08	-50M	-11.5
2023년 4분기	9.99	8.79	20M	12.2
2024년 1분기	12.89	-3.83	-100M	-35.4
2024년 2분기	10.77	-6.14	-75M	-20.1

 

부채비율과 ROE 분석

부채비율이 꾸준히 상승하는 추세를 보여요. 이는 MicroStrategy가 자산 확보를 위해 차입금을 이용하는 경향이 있다는 것을 의미할 수 있죠. 특히 비트코인 보유와 관련된 자산 전략 때문에 부채비율이 높아지고 있는 것 같아요. 🏦

 

ROE(자기자본이익률)는 회사가 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용했는지를 보여주는 지표인데요, 2023년 3분기에는 -17.08%로 급격히 떨어졌으나, 4분기에는 다시 8.79%로 회복했어요. 하지만 2024년 2분기에는 다시 -6.14%로 하락했는데, 이는 비트코인 시장 변동성의 영향을 받은 것으로 보여요. 💡

 

FCF(자유현금흐름)와 PER 분석

FCF는 기업이 영업을 통해 벌어들인 현금을 의미해요. 2023년 2분기에는 -30M으로 적자를 기록했으며, 2024년 1분기에는 -100M까지 하락했어요. 이는 비트코인 구매와 회사 운영 비용 증가 때문일 가능성이 커요. 😟

 

PER(주가수익비율)은 회사의 주가가 순이익에 비해 얼마나 높은지를 나타내는 지표인데, 순이익의 큰 변동성 때문에 PER 역시 크게 변동하고 있어요. 📉 PER이 높으면 주가가 비싸다는 뜻이고, 낮으면 저렴하다는 뜻이에요!

 

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주요 사업 전략

이번에는 MicroStrategy Inc의 주요 사업 전략에 대해 깊이 있게 분석해 보려고 해요. MicroStrategy는 AI와 비트코인 전략을 중심으로 혁신적인 사업을 확장하며 많은 주목을 받고 있어요. 😄 그럼 어떻게 이러한 전략이 수익을 창출하고 있는지 함께 살펴볼까요?

AI 기반의 분석 솔루션 전략 🤖

MicroStrategy는 AI를 중심으로 한 분석 솔루션을 통해 비즈니스 인텔리전스(BI) 시장에서 강력한 입지를 다지고 있어요. 대표적으로 MicroStrategy ONE이라는 클라우드 네이티브 플랫폼이 있는데요, 이 플랫폼은 전 세계에서 가장 유명한 브랜드들이 데이터를 기반으로 의사 결정을 내리는 데 큰 역할을 하고 있답니다. 📊 예를 들어, 200개 이상의 데이터 소스를 지원하며, 누구나 쉽게 데이터를 시각화하고 분석할 수 있는 환경을 제공해요.

비트코인 전략 🪙

MicroStrategy는 단순한 소프트웨어 회사에 머물지 않고, 세계 최대의 비트코인 보유 기업으로도 유명해요. 😱 이 회사는 비트코인을 자산으로 보유하고, 이를 통해 회사의 가치를 극대화하고 있어요. 2024년 기준, MicroStrategy는 약 22만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 그 가치는 150억 달러에 달해요. 이러한 전략은 회사의 재무 구조에 큰 변화를 가져왔고, 비트코인 가격 변동에 따라 회사의 실적이 크게 좌우되기도 해요.

클라우드와 AI 결합 ☁️+🤖

MicroStrategy World 2024에서는 AI와 클라우드 기술을 융합한 AI+BI 솔루션을 소개했어요. 이 솔루션은 AWS, Microsoft, Google과 같은 거대 기술 기업들과의 협력을 통해 개발되었으며, 기업들이 더 신속하고 효율적으로 데이터를 분석할 수 있도록 도와줘요. 🔥 자동화된 AI 애플리케이션을 통해 사용자들은 데이터를 빠르고 직관적으로 처리할 수 있어요.

 

차세대 데이터 관리 및 보안 전략 🔒

MicroStrategy는 데이터 관리와 보안을 강조하며, 이를 통해 고객들이 신뢰할 수 있는 플랫폼을 제공하고 있어요. 특히, FedRAMP 인증을 받은 클라우드 서비스는 정부 기관을 포함한 다양한 고객들에게 맞춤형 보안 솔루션을 제공하고 있답니다. 🛡️

 

비즈니스 성장 전략 🚀

MicroStrategy는 AI와 비트코인을 결합한 독특한 전략을 통해 빠르게 성장하고 있어요. 2023년과 2024년 동안, MicroStrategy는 클라우드 구독 모델을 확장하고, 더 많은 기업들이 그들의 플랫폼을 사용할 수 있도록 유도하고 있죠. 특히 구독 기반 매출이 급성장하면서, 회사의 수익 구조도 크게 변화하고 있어요. 📈

 

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경쟁자 분석

이번에는 MicroStrategy의 경쟁자 분석에 대해 살펴보려 해요. MicroStrategy는 비즈니스 인텔리전스(BI) 시장에서 주요 플레이어로 자리 잡고 있지만, 그들이 경쟁하는 기업들이 어떤 위치에 있는지, 그리고 어떤 차별화된 전략을 가지고 있는지 이해하는 것이 중요해요. 이번 글에서는 Tableau, Microsoft Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects, Sisense와 같은 경쟁자들과 MicroStrategy의 경쟁 구도를 상세히 분석해 볼게요.

 

Microsoft Power BI 🔵

Microsoft Power BI는 현재 BI 시장에서 가장 강력한 경쟁자 중 하나예요. Microsoft는 전 세계적으로 폭넓은 생태계를 구축했으며, Power BI는 다른 Microsoft 제품과의 통합을 통해 기업들이 데이터를 쉽게 관리하고 분석할 수 있도록 돕고 있어요. 💡

 

Power BI의 주요 강점은 비용 효율성과 확장성이에요. 특히 중소기업부터 대기업까지 다양한 고객층을 타겟으로 하는데, 이는 MicroStrategy가 주로 대기업에 초점을 맞추는 것과는 차이가 있어요.

 

Power BI의 시장 점유율은 2024년 기준으로 30% 이상을 차지하며, 이는 BI 시장에서 가장 높은 비중이에요. Power BI는 클라우드 통합 및 자동화된 분석을 통해 실시간으로 데이터를 시각화하고 분석할 수 있는 기능을 제공하죠. 이처럼 Power BI는 MicroStrategy와 달리 Microsoft의 광범위한 제품군을 바탕으로 강력한 사용자 기반을 형성하고 있어요.

 

Tableau 📊

Tableau는 시각화에 강점을 둔 BI 도구로 유명해요. Salesforce가 인수한 이후 Tableau는 더욱 발전했으며, 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 시각화 기능을 통해 많은 사용자들의 사랑을 받고 있어요. 🌟 복잡한 데이터를 시각적으로 분석하고 이해하기 쉽게 만들어주죠.

 

Tableau는 2024년 기준 시장 점유율 20%를 기록하고 있으며, MicroStrategy와의 차별화 요소는 고급 시각화와 데이터 탐색 능력이에요. 반면 MicroStrategy는 보다 기업 전체에서의 통합 분석에 중점을 두고 있어요. 이로 인해 MicroStrategy는 대규모 데이터를 처리하고 비즈니스 전반에서 데이터를 활용하는 데 강점을 보이고 있죠.

Qlik 📉

Qlik은 MicroStrategy와 마찬가지로 데이터 통합 및 분석에 초점을 맞추고 있지만, Qlik의 주요 차별점은 연관성 모델(Associative Model)이에요. 이 모델을 통해 Qlik 사용자는 데이터를 더 직관적으로 탐색하고 분석할 수 있어요. 🤓 이는 특히 비즈니스 사용자가 데이터 간의 관계를 보다 쉽게 파악할 수 있도록 도와주는 장점이 있어요.

 

Qlik의 시장 점유율은 약 10%로, Tableau나 Power BI보다는 낮지만, 데이터 통합과 내장형 분석(Embedded Analytics)에 특화된 기능을 통해 특정 산업군에서 높은 충성도를 자랑해요. MicroStrategy는 보다 전사적 데이터 관리에 집중하는 반면, Qlik은 개인 사용자 및 부서 중심의 분석에 강점을 보이고 있죠.

SAP BusinessObjects 🏢

SAP BusinessObjects는 주로 대기업을 대상으로 하는 BI 도구로, ERP 시스템과의 강력한 통합이 특징이에요. SAP의 기존 고객들은 대규모 데이터 처리와 복잡한 보고서 작성을 위한 도구로 BusinessObjects를 선호해요. 🏆 글로벌 기업에서의 사용이 두드러지죠.

 

SAP BusinessObjects는 시장 점유율 15%를 차지하고 있으며, MicroStrategy와 비슷하게 복잡한 데이터 환경에서의 통합 분석에 초점을 맞추고 있어요. 하지만 SAP는 ERP와의 강력한 연계를 바탕으로 더 큰 기업들이 데이터를 쉽게 관리하고 분석할 수 있도록 지원하는 데 강점을 보이고 있어요.

Sisense 🔍

Sisense는 내장형 분석과 사용자 정의 가능한 솔루션에 중점을 둔 BI 도구예요. 주로 개발자와 비즈니스 사용자들이 원하는 방식으로 데이터를 분석할 수 있도록 커스터마이징에 강점을 두고 있어요. 🛠️ 특히 기업 애플리케이션에 분석 기능을 내장하는 데 최적화된 솔루션을 제공하고 있죠.

 

Sisense는 시장에서의 점유율은 약 5%로 비교적 작지만, 비즈니스 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 중소기업과 기술 중심의 기업들 사이에서 인기를 끌고 있어요. 반면 MicroStrategy는 대규모 엔터프라이즈 솔루션에 초점을 맞추고 있어 Sisense와는 다른 타겟 시장을 공략하고 있죠.

 

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주가 부양 측면

이번에는 MicroStrategy의 주가 부양 요인에 대해 집중적으로 살펴볼 거예요. 이 회사는 주가 부양을 위해 다양한 전략을 사용하고 있는데요, 이번 분석에서는 자사주 매입, 내부자 거래, 주식 분할, 오퍼링 등의 요인을 다루겠습니다. 그럼 본격적으로 들어가 볼까요? 🚀

자사주 매입 전략 📈

MicroStrategy는 최근 자사주 매입을 통해 주가를 유지하고 상승시키는 전략을 취하고 있어요. 자사주 매입은 회사가 자신의 주식을 다시 사들이는 것으로, 주식의 공급을 줄임으로써 주가를 부양하는 데 효과적이에요. 특히 MicroStrategy는 비트코인과의 연계된 자산 운영을 통해 매입 자금을 마련하고 있어, 이러한 전략이 지속될 가능성이 높아요. 📉

내부자 거래와 경영진 활동 🕵️‍♂️

2024년에 눈에 띄는 요소는 내부자 거래예요. 경영진이 보유한 주식을 매도하는 경우가 잦아졌는데, CEO인 Phong Le와 회장 Michael Saylor는 2024년 초부터 상당한 규모의 주식을 매도해왔어요. 이러한 내부자 거래는 일반적으로 부정적 신호로 받아들여질 수 있지만, MicroStrategy의 비트코인 전략과 재무 상황을 고려하면 신중하게 평가할 필요가 있어요. 🤔

주식 분할 🪙

MicroStrategy는 2024년 8월에 10대 1 주식 분할을 단행했어요. 주식 분할은 주식의 단가를 낮추어 개인 투자자들의 접근성을 높이는 방법인데요, MicroStrategy의 경우 주가가 1,000달러를 넘는 상황에서 분할을 결정했어요. 이로 인해 주식 유동성이 높아졌고, 주가 상승에 기여했어요. 주식 분할 이후 많은 개인 투자자들이 주식에 참여하면서 시장에서 긍정적인 반응을 얻었죠. 💹

자본 조달과 오퍼링 💵

MicroStrategy는 최근 800백만 달러 규모의 주식 오퍼링을 진행하면서 자본을 조달했어요. 이 자금은 비트코인 매입과 같은 자산 투자에 사용될 예정인데요, 이는 비트코인의 가격 변동에 따라 회사의 자산 가치가 상승할 가능성을 염두에 둔 전략으로 보입니다. 이러한 자본 조달이 성공적으로 이루어지면, 주가 부양에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어요. 📊

주가 급등 요인: 비트코인 전략 🪙📈

2024년 MicroStrategy 주가 상승의 주요 요인 중 하나는 바로 비트코인 가격이에요. 회사가 대규모 비트코인을 보유하고 있다는 점이 주가에 직접적인 영향을 미쳤는데요, 비트코인 가격이 상승할 때마다 MicroStrategy의 자산 가치는 급등했고, 주가도 그에 따라 큰 폭으로 상승했어요. 2024년에는 특히 비트코인 가격이 꾸준히 상승하면서 MicroStrategy의 주가도 220% 이상 상승하는 모습을 보였답니다. 🌕

 

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월리와의 인터뷰 🎤

🙋‍♂️ 월가스토리 독자들: "월리님, 예전에 비슷한 기업에 투자하신 경험이 있다고 들었어요. 그때와 지금 MSTR의 상황을 어떻게 비교할 수 있을까요?"

 

🧑‍💻 월리: "네, 예전에 제가 투자했던 기업은 Tableau였습니다. 당시 Tableau도 지금의 MicroStrategy처럼 비즈니스 인텔리전스(BI) 시장에서 빠르게 성장하고 있었죠. Tableau가 Microsoft에 인수되기 전에 주식이 급등할 때 제가 투자를 했었는데요, 그때와 지금 MSTR의 상황을 비교해 보자면 여러 가지 측면에서 유사성이 있어요. Tableau도 그 시기에 시장 점유율을 확대하며, 매출 성장과 기술 혁신을 통해 주가를 부양하고 있었거든요. MSTR도 현재 비트코인과의 연계된 자산 전략 덕분에 어느 정도 비슷한 국면에 있다고 볼 수 있어요." 📈

 

🙋‍♂️ 월가스토리 독자들: "그럼, 지금 MSTR 주식을 보유하고 있는 사람들은 어떤 점에서 주의해야 할까요?"

 

🧑‍💻 월리: "제가 Tableau에 투자했을 때, 비슷한 경험을 했던 제 친구들은 레버리지를 과감하게 사용했어요. 제 한 친구는 마이너스 통장을 열어 주식을 샀고, 다른 친구는 주택담보대출까지 활용했어요. 그 당시 금리가 낮았던 덕에 잠깐은 큰 수익을 냈지만, 시장이 흔들리자 상황이 급변했죠. 또 다른 친구는 햇살론으로 돈을 빌려 투자했지만, 나중에는 빚을 갚는 데 애를 먹었어요. 😰 당시 저도 흔들렸죠. 이런 대출을 통한 레버리지는 단기적으로는 이익을 볼 수 있지만, 장기적으로는 위험하죠. 특히 MSTR처럼 비트코인 가격 변동에 민감한 회사에 투자를 할 때는 더욱 신중해야 해요."

 

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🙋‍♂️ 월가스토리 독자들: "그렇다면 지금 MSTR의 상황을 볼 때, 그때의 경험이 도움이 될까요?"

 

🧑‍💻 월리: "물론이죠. 당시 Tableau의 주가가 급등할 때, 많은 사람들이 시장의 분위기에 휩쓸려 자동차 대출까지 받아가며 투자했어요. 🚗💨 그 후 금리가 오르고 시장이 흔들리면서 엄청난 후폭풍이 있었죠. 지금의 MSTR 역시 비슷한 상황에 있다고 생각해요. 비트코인 가격이 급격히 변동할 수 있고, 국제 금리와 원자재 가격, 그리고 실업률까지 복합적으로 영향을 미칠 수 있어요. 그래서 MSTR의 주식을 장기적으로 보유하려면 이런 외부 요인들을 항상 염두에 두어야 해요. 지금은 그때와는 다른 경제 환경이지만, 투자에 있어서는 항상 신중함이 필요하답니다." 🧐

 

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애널리스트들의 MicroStrategy 주가 전망 🔮

MicroStrategy(MSTR)에 대한 최근 애널리스트들의 평가를 정리해 보면, 주요 기관들이 목표 주가를 발표하고 있습니다. 2024년 10월 기준으로 다양한 애널리스트들이 MSTR의 비트코인 중심 전략과 시장 흐름을 반영한 주가 전망을 제시하고 있죠. 아래는 주요 애널리스트 기관들의 목표 주가와 매수 의견을 정리한 표입니다.

 

기관	목표가	매수의견
Bernstein	$290	강력매수 🔥
Barclays	$173	매수 🛒
TD Cowen	$200	매수 🛒
Maxim Group	$193	매수 🛒

 

Bernstein는 MicroStrategy의 비트코인 중심 전략이 장기적인 가치 창출에 기여할 것이라고 예상하며, 매우 긍정적인 전망을 제시했어요. 반면, Barclays는 목표가를 낮추었지만 여전히 매수 의견을 유지하고 있어요. 📉📈 여러분은 이러한 애널리스트들의 전망에 어떻게 생각하시나요?

 

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국제 금융시장 현황과 MSTR에 대한 영향 🌍💹

현재 미국 경제와 국제 금융 시장의 분위기를 보면, MicroStrategy의 주가에 중요한 변수들이 작용하고 있어요. 우선 미국 기준금리는 인하 기조를 보이고 있는데, 이는 자본 시장에 긍정적인 신호로 작용할 수 있어요. 낮은 금리는 기업의 자금 조달 비용을 줄여 투자를 촉진할 수 있기 때문이죠. 하지만 인플레이션 우려가 여전히 존재하고 있고, 환율 변동성도 높습니다. 특히 달러화의 강세는 비트코인과 같은 자산에 부정적인 영향을 미칠 수 있죠. 💸

 

국제유가는 지속적으로 상승 압박을 받고 있는데, 이는 물가 상승과 연결될 수 있으며, 양적 완화(QE)의 완화 여부도 시장의 유동성에 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 고용 지표는 긍정적인 방향으로 가고 있지만, 공급망 문제와 원자재 가격의 상승이 기업들의 비용 부담을 증가시키고 있습니다. MicroStrategy와 같은 기업은 이런 거시 경제 요소를 민감하게 받아들일 수밖에 없어요.🤔

 

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위에서 살펴본 애널리스트들의 목표 주가와 국제 경제 상황을 종합해 보면, MicroStrategy의 주가는 비트코인 시장에 크게 의존하며, 글로벌 경제 흐름에 따라 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 따라서 투자 시 신중한 접근이 필요해요.

 

이 글은 절대 주식 매수를 권유하는 것이 아니며, 모든 투자 결정은 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다. 주식 투자는 리스크가 따르며, 자신의 재무 상황을 충분히 고려한 후 결정해야 합니다. 💡

 

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