[가치주] LUNR 분석 및 전망(feat. 46억불 NASA 협력)

인튜이티브 머신스(LUNR)의 주가 급등 원인과 향후 전망 분석

 

안녕하세요, 월가스토리 독자 여러분! 주식 분석가 월리입니다. 😊 오늘은 인튜이티브 머신스(Intuitive Machines, LUNR)의 주가가 최근 급등한 이유와 향후 전망에 대해 상세히 분석해보려고 해요. NASA와의 대규모 계약, 주요 애널리스트들의 목표 주가, 국제 금융시장의 흐름 등을 바탕으로 LUNR의 성장 가능성을 다각도로 살펴보고, 투자 리스크와 주의점까지 함께 짚어보았어요. 이 글을 통해 LUNR의 주가 변동에 대한 통찰을 얻어가실 수 있을 거예요. 🔍📊

[가치주] LUNR 분석 및 전망-NASA 48억불 계약 수주-아르테미스 미션

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📈 인튜이티브 머신스의 최근 재정적 성과

먼저 인튜이티브 머신스(Intuitive Machines, LUNR)의 최근 재정적 성과와 주요 지표들을 살펴볼까요? 우주 탐사 및 인프라 사업에 주력하는 이 기업은 최근 몇 분기 동안 주목할 만한 성장을 보여주고 있답니다. 구체적인 수치와 함께 자세히 알아볼까요? 📊

 

💰 매출 및 순이익 (표 1)

분기	매출액 ($M)	성장률	순이익 ($M)	EPS
2023년 2분기	17.99	-	28.87	-
2023년 3분기	12.73	-29.2%	32.98	-
2023년 4분기	30.56	140%	8.31	-
2024년 1분기	73.07	139%	-98.81	-
2024년 2분기	41.41	-43%	18.14	-

 

• 매출 성장률: 2024년 1분기 매출이 급증하며 73.07백만 달러를 기록했어요. 이는 2023년 4분기 대비 약 139% 성장한 수치죠. 하지만 2024년 2분기에는 매출이 다소 줄어들어 41.41백만 달러로 43% 감소했어요. 📉
• 순이익: 2023년 2분기부터 순이익이 꾸준히 발생하다가, 2024년 1분기에는 -98.81백만 달러로 크게 적자를 기록했어요. 이는 일부 우주 탐사 프로젝트의 비용과 연관이 있을 가능성이 큽니다. 하지만 2024년 2분기에는 18.14백만 달러로 회복되었답니다. 😅

📊 주요 재무 지표 (표 2)

분기	부채비율	ROE	FCF	PER
2023년 2분기	0%	77.06%	-	-
2023년 3분기	0%	60.94%	-	-
2023년 4분기	0%	19.52%	-	-
2024년 1분기	0%	-377.09%	-	-
2024년 2분기	0%	41.24%	-	-

 

• 부채비율: 인튜이티브 머신스는 2024년 2분기 기준 부채가 ‘0’이에요. 이는 해당 기업이 모든 부채를 갚고 재정적으로 매우 안정적인 상태임을 의미하죠. 🚫📉
• ROE(자기자본이익률): 2024년 1분기에는 -377.09%로 크게 하락했으나, 2분기에는 41.24%로 회복되었습니다. 이는 해당 분기의 순이익 회복과 직접적인 연관이 있어 보여요.
• FCF(자유 현금 흐름): 정확한 수치는 제공되지 않았지만, 2024년 2분기에는 약간의 현금 유입이 있었을 가능성이 큽니다. 😎

2024년 2분기 실적을 보면, 매출이 41.41백만 달러로 2023년 대비 130% 증가했지만, 2024년 1분기의 급증한 매출에 비해 다소 하락했어요. 또한, 2024년 1분기에는 IM-1 미션의 큰 비용으로 인한 적자가 발생했지만, 2분기에는 다시 회복되는 모습을 보였죠. 현재 부채는 0이며, 충분한 현금 보유량으로 앞으로 12개월 동안 안정적인 운영이 가능할 것으로 전망됩니다. 🚀🌕

 

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🚀 인튜이티브 머신스의 주요 사업들

🌑 달을 상업화하다

인튜이티브 머신스는 4개의 핵심 사업 부문을 중심으로 활동하고 있어요:

• Lunar Access Services (달 접근 서비스): 달 착륙을 위한 로켓과 하드웨어를 제공하는 서비스로, NASA의 아르테미스(Artemis) 프로그램과 긴밀히 연관되어 있어요. 자사의 Nova-C와 Nova-D 착륙선을 통해 달에 화물을 전달하고 있죠.
• Orbital Services (궤도 서비스): 위성 발사 및 궤도 내 지원 서비스를 제공하며, 고객이 위성을 달과 우주로 안전하게 운송할 수 있도록 돕고 있습니다.
• Lunar Data Services (달 데이터 서비스): 달 표면과 우주에서 수집된 데이터를 지구로 전송하는 인프라를 구축하고 있어요. 향후 위성 군집 시스템을 통해 고해상도 영상 데이터와 내비게이션 서비스를 제공할 계획입니다.
• Space Products and Infrastructure (우주 제품 및 인프라): 달과 우주에서 사용할 수 있는 다양한 제품과 인프라 솔루션을 개발하고 있답니다. 이는 장기적으로 우주 경제를 구축하는 중요한 토대가 될 거예요.

 

🤝NASA와의 협력 🌍

인튜이티브 머신스는 NASA와 긴밀한 협력 관계를 유지하며 다양한 프로젝트에서 중요한 역할을 하고 있어요. 최근에는 NASA의 VIPER 탐사 로버 시스템을 상업화할 가능성에 대한 논의가 진행 중이에요. VIPER는 달 남극에 있는 자원을 탐사하는 로버로, 인튜이티브 머신스는 이 로버를 자사의 Nova-D 착륙선을 통해 달 표면으로 운송할 계획입니다.

 

또한, 이 회사는 NASA의 Near Space Network(NSN) 계약을 수주하며 우주 통신 및 내비게이션 서비스 분야에서 10년 간 최대 48억 달러 규모의 계약을 체결했어요. 이 계약을 통해 지구와 달 사이의 통신망을 구축하고, 고해상도 데이터 전송 및 자동화 운영 서비스를 제공할 예정입니다. 📡💡

 

🚀상업적 우주 탐사

인튜이티브 머신스는 단순히 NASA의 계약을 수주하는 것에 그치지 않고, 상업적인 우주 탐사와 서비스 확대에 집중하고 있어요. 2024년 말에는 두 번째 달 착륙 임무(IM-2)를 통해 달에 과학 장비를 전달할 예정이며, 이를 통해 자사의 착륙선 기술력을 다시 한번 입증할 계획입니다.

 

또한, 인류가 달에 장기 거주할 수 있도록 돕는 달 지형 차량(Lunar Terrain Vehicle, LTV) 개발에도 착수했어요. 이 프로젝트는 NASA의 아르테미스 캠페인과 연계되어 있으며, 달에서 장기간 활동할 수 있는 자율 탐사 차량을 개발하는 중요한 단계입니다. 🛠️🌕

 

🌌우주 경제의 선두주자

인튜이티브 머신스는 궁극적으로 우주 경제의 상업화를 목표로 하고 있어요. 이를 위해 세 가지 중요한 서비스를 제공하려고 합니다:

• 배달 서비스: 달에 필요한 화물과 인프라를 전달하는 서비스.
• 데이터 전송 서비스: 고해상도 영상 및 내비게이션 데이터를 전송하여 달에서의 활동을 지원.
• 자동화 운영: 달에서 자율적으로 작동할 수 있는 시스템을 개발하여 탐사와 운영을 원활하게 진행.

 

특히 달 자원 탐사와 활용을 위한 기술 개발에 집중하고 있어요. 이 회사는 유럽우주국(ESA)과 협력해 PROSPECT라는 프로젝트를 통해 달에서 물, 얼음, 기타 자원을 탐사하고, 이를 이용한 자원 활용 가능성을 탐구하고 있습니다. 💧🪐

 

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🏆 인튜이티브 머신스의 경쟁자들

🔥 Firefly Aerospace

Firefly Aerospace는 인튜이티브 머신스의 강력한 경쟁자 중 하나에요. 이 회사는 주로 위성 발사와 달 탐사를 목표로 하는 기업으로, 2024년 말에 Blue Ghost라는 달 착륙선을 이용한 달 탐사 임무를 계획하고 있습니다. Firefly는 이 임무에서 SpaceX의 Falcon 9 로켓을 사용하여 Blue Ghost를 달에 착륙시키고 과학적 실험을 수행할 예정이에요. 특히, Firefly는 자체적으로 로켓을 개발하는 중인데, Medium Launch Vehicle(MLV)라는 신형 로켓을 통해 향후 Blue Ghost를 독자적으로 운송할 수 있는 역량을 갖추고자 하고 있습니다. 🚀🔧

 

경쟁력 요소: Firefly는 자체 로켓을 개발 중이며, 이 로켓이 완성되면 비용 절감 효과를 누릴 수 있어 인튜이티브 머신스보다 경제적 이점을 가질 가능성이 높아요. 또한, Firefly는 민간 기업 간의 경쟁에서도 강력한 입지를 다지고 있습니다. 💪📉

 

🇯🇵 일본의 도전: ispace

ispace는 일본의 대표적인 우주 탐사 기업으로, 달 탐사 프로젝트에서 인튜이티브 머신스와 경쟁하고 있어요. 이 회사는 Hakuto라는 달 착륙선을 개발했지만, 첫 번째 시도는 실패로 끝났습니다. 그러나 ispace는 곧 Hakuto-R Resilience라는 두 번째 착륙선을 발사할 예정이며, 이 착륙선은 SpaceX의 Falcon 9에 실려 달로 향할 계획입니다. 이 임무에서 소형 탐사 로버와 여러 과학적 장비를 달에 전달할 예정이에요. 🛠️🔬

 

경쟁력 요소: ispace는 일본 정부의 지원을 받고 있으며, 특히 달 자원 탐사와 관련된 기술력에서 큰 기대를 모으고 있습니다. 실패를 딛고 두 번째 시도를 준비하는 ispace는 인튜이티브 머신스와 함께 달 탐사 경쟁에서 중요한 플레이어로 자리 잡고 있죠. 🇯🇵🌕

 

🚀 Astrobotic Technology

Astrobotic Technology는 NASA의 상업 달 탐사 서비스(CLPS) 프로그램의 일환으로 달 착륙선을 개발하고 있는 또 다른 경쟁자에요. 이 회사는 Peregrine이라는 달 착륙선을 통해 상업적 및 과학적 화물을 달에 전달하는 것을 목표로 하고 있습니다. 특히 Astrobotic은 Blue Origin과의 협력을 통해 발사 역량을 확장하고 있으며, 2024년 내에 첫 착륙선을 달에 보낼 계획입니다. 🛰️🔧

 

경쟁력 요소: Astrobotic은 인튜이티브 머신스와 달리 다양한 파트너사와의 협력을 통해 기술적 확장을 꾀하고 있습니다. 특히 Blue Origin과의 협력을 통해 향후 달 탐사에서의 비용 절감과 기술적 우위를 점하려 하고 있어요. 🤝💡

 

🛠️ Lunar Outpost

Lunar Outpost는 특히 달 탐사 로버 개발에 강점을 가진 경쟁자입니다. 이 회사는 Lunar Terrain Vehicle(LTV) 프로젝트에서 Lockheed Martin, General Motors 등과 협력하여 달에서 사용될 자율 로버를 개발 중이에요. 이 로버는 NASA의 아르테미스(Artemis) 프로그램의 일환으로 달에서 장기적으로 사용할 수 있도록 설계되고 있습니다. Lunar Outpost는 특히 에너지 저장 기술과 관련된 혁신을 통해 긴 작동 시간을 보장하려고 해요. ⚡🛠️

 

경쟁력 요소: Lunar Outpost는 자동차 및 항공우주 분야의 대기업들과 협력하며, 특히 GM의 전기차 배터리 기술을 이용해 달에서의 효율적인 에너지 저장 및 관리를 목표로 하고 있어요. 이로 인해 인튜이티브 머신스와는 다른 기술적 차별화를 꾀하고 있죠. 🔋🚗

 

🌑 Venturi Astrolab

Venturi Astrolab는 FLEX라는 달 탐사 로버를 개발하고 있으며, 이 로버는 SpaceX의 Starship에 실려 2026년에 달에 도착할 예정입니다. Venturi Astrolab는 주로 Axiom Space 및 Odyssey Space Research와 협력하여 달에서 자율적으로 작동할 수 있는 탐사 장비를 개발하고 있어요. 🤖🔬

 

경쟁력 요소: Venturi Astrolab는 자체적으로 개발한 타이어 기술을 통해 달에서의 탐사 이동성을 강화하고 있으며, NASA의 요구를 초과하는 성능을 목표로 하고 있습니다. 특히 달의 거친 지형을 넘나들 수 있는 로버를 개발 중이죠. 🛞🌕

 

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📈 주가 급등 이유는?

📑 NASA와의 48억 달러 계약

인튜이티브 머신스의 주가 급등은 주로 NASA와의 대규모 계약 체결에 기인해요. 2024년 9월, 이 회사는 NASA로부터 48억 2천만 달러 규모의 통신 및 내비게이션 서비스 계약을 수주했는데, 이 계약은 지구에서 달까지의 데이터 전송과 같은 중요한 임무를 포함하고 있어요. NASA의 아르테미스(Artemis) 프로그램의 일환으로, 달에 인간의 지속적인 거주지를 구축하는 데 필요한 기술을 지원하는 역할을 하게 됩니다. 🌐💰

 

이 계약은 인튜이티브 머신스에게 큰 도약을 의미해요. 앞으로 10년에 걸쳐 진행될 이 계약의 첫 해에는 1억 5천만 달러가 전달될 예정이며, 이는 회사의 재정적 전망에 큰 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여요. 이로 인해 주가가 큰 폭으로 상승한 것이죠. 📈🔥

 

📊 골든 크로스 형성

또한 주가 상승을 촉진한 또 다른 중요한 요인은 골든 크로스(Golden Cross)라는 기술적 신호예요. 골든 크로스는 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상향 돌파할 때 발생하는데, 이는 일반적으로 강력한 상승 신호로 해석됩니다. 2024년 9월 말, 인튜이티브 머신스의 주가는 이 신호를 보여줬고, 많은 투자자들이 추가 상승을 기대하게 만들었어요. 📈💡

 

이와 함께, 회사의 주가는 단기 및 중기 이동평균선을 모두 상회하고 있어, 긍정적인 모멘텀이 유지될 가능성이 큽니다. 투자자들은 이러한 기술적 신호를 통해 주가가 더욱 상승할 가능성을 보고 있죠. 📉➡️📈

 

👥 내부자 거래

내부자 거래도 주가에 영향을 미치는 중요한 요인 중 하나입니다. 최근 몇 달 동안, 회사의 CFO와 여러 고위 임원들이 주식을 매각하는 사례가 관찰되었지만, 이러한 매각이 주가에 큰 부정적 영향을 미치지는 않았어요. 오히려 이러한 매도는 일부 투자자들에게 수익 실현의 기회를 제공했고, 동시에 기관 투자자들의 관심을 끌어 주가를 지지하는 요소로 작용했습니다. 🏦🔍

 

🌐 우주 경제의 성장 가능성

인튜이티브 머신스의 주가 상승은 단순히 NASA와의 계약 때문만은 아니에요. 우주 경제가 본격적으로 성장할 가능성이 커짐에 따라, 인튜이티브 머신스는 달 탐사와 데이터 전송, 자율 운영 시스템에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 회사는 자사의 기술을 통해 달에 위성 군집 시스템을 구축하여 지구와 달 사이의 데이터 전송을 원활하게 만들 계획이에요. 이는 향후 상업적 및 정부 차원의 추가 계약을 유치할 가능성을 높이고 있죠. 🌌📡

 

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📚 단편 소설 한입📖

영철은 오래전부터 우주산업에 관심이 많았어요. 특히 NASA와 관련된 민간 기업 주식에 눈독을 들이곤 했죠. 그런데 본격적으로 주식 투자를 시작한 건 Maxar Technologies에 투자하면서부터였어요. Maxar는 위성 이미지와 우주 관련 인프라 서비스를 제공하는 회사였고, 영철은 이 기업의 성장이 미국 우주산업 확장과 맞물려 있다고 확신했어요. 😄 하지만 문제는 자금이었죠. 월급만으로는 큰 수익을 기대하기 어려웠기에, 레버리지를 이용하기로 결심했어요.

 

“야, 너 요즘 주식 잘나가나 봐?” 영호가 물었어요.

“응, 잘되고는 있는데... 더 크게 들어가고 싶은데 돈이 좀 모자라네. 그래서 대출 좀 알아보고 있어,” 영철이 대답했죠.

“대출? 그거 위험하지 않냐?” 영호는 걱정스러운 표정으로 물었지만, 영철은 자신있게 말했어요.

“이번엔 정말 확신이 있어. Maxar가 NASA랑 큰 계약도 따냈고, 미래가 밝아 보이거든. 게다가, 안심 전환대출 조건이 좋아서 이자 부담도 덜하고...” 영철의 계획은 치밀했어요. 안심 전환대출로 부담을 줄이고, 마이너스 통장까지 열어 추가 자금을 마련한 뒤 주식에 투자하기로 했죠.

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그렇게 영철은 대출을 받아 Maxar에 본격적으로 투자했어요. 주가가 처음엔 서서히 오르더니, Maxar가 새로운 위성 발사 계약을 따내면서 한 번 크게 상승했죠. 영철은 미소를 지으며 “내가 말했잖아! 이게 바로 미래지향적인 투자야!”라고 외쳤어요. 😁 하지만 기쁨도 잠시, 몇 달 뒤 Maxar의 주가가 급격히 하락했어요. 영철은 매일 밤 RSI 지수 (Relative Strength Index)를 보며 마음이 흔들렸어요. RSI는 주가가 과매도 상태인지, 과매수 상태인지를 보여주는 지표예요. 영철은 이 지표가 하락 추세를 나타내고 있다는 걸 알면서도 마음 한구석에서 반등을 기대했어요. 📉😟

 

“영철아, 괜찮아?” 이번엔 준호가 물었어요.

“솔직히... 좀 불안하긴 해. 하지만 기다려볼 거야. 우주 산업은 장기적으로 볼 때 분명히 성장할 거라고 믿어,” 영철은 입술을 깨물며 대답했어요. 그리고 이 순간, 그는 LUNR에 투자했던 최근 기억이 떠올랐어요.

 

LUNR 주식에 투자한 건 Maxar의 경험을 바탕으로 한 전략적 선택이었어요. 영철은 Maxar가 NASA와의 계약으로 성장할 때처럼, LUNR 역시 최근 NASA와의 48억 달러 계약 소식을 듣고 투자했죠. “이번엔 Maxar처럼 실수하지 않을 거야,” 그는 다짐했어요. LUNR은 빠르게 성장하고 있었고, 주가는 꾸준히 오르고 있었죠. 특히 자사주 매입과 내부자 거래의 움직임도 긍정적이었어요. 자사주 매입은 기업이 자신의 주식을 다시 사들이는 것인데, 이는 주가를 지지하고 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 수 있어요. 📈💹

 

최근의 경제 상황도 영철에게 유리하게 작용했어요. 미국의 금리 인상이 멈추고, 시장에는 양적 완화(QE)로 인해 자금이 풍부해졌죠. 이 모든 것이 LUNR의 주가를 부양하는 요소였어요. “Maxar 때와는 다르다. 이번엔 타이밍이 완벽해,” 영철은 스스로를 다독였어요. 그리고 그 자신감은 그의 척추통증 전문의 친구 준호의 이야기를 들으며 더 굳어졌어요.

 

준호는 영철의 투자 성공을 보고, 마이너스 통장을 열어 자금을 마련하고 LUNR 주식에 투자했어요. 그리고 그 자금으로 병원의 인테리어를 싹 바꾸고, 뉴 맥북을 12대나 구매했죠. “덕분에 우리 병원도 최신식이 됐어. 환자들 만족도도 높아지고, 직원들도 좋아해. 이번 투자, 정말 신의 한 수였어!” 준호는 활짝 웃으며 말했어요. 😄💻

 

영철은 준호의 이야기를 들으며 자신의 선택이 옳았다는 확신이 들었어요. LUNR의 미래는 밝고, 그 주식이 Maxar와 같은 궤도를 따르고 있다고 느꼈죠. 주가의 상승세는 여러 경제적 지표와 맞물려 있으며, 그는 이제 다음 단계로 나아갈 준비를 하고 있었어요. “이번엔 놓치지 않을 거야,” 영철은 다시 한번 다짐하며 LUNR 주식을 더욱 깊이 들여다봤어요. 📈✨

 

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🔮 LUNR : 애널리스트 목표가와 의견

최근 Intuitive Machines (LUNR)의 주가는 NASA와의 대규모 계약 체결 후 큰 상승세를 보이고 있으며, 10월 23일 기준으로 주가는 $8.58입니다. 이에 대한 주요 애널리스트들의 주가 전망과 매수 의견을 정리하면 다음과 같습니다.

기관	목표가	매수 의견
B. Riley Securities	$12.00	강력 매수 (Strong Buy)🔥
Cantor Fitzgerald	$10.00	매수 (Buy)
Roth MKM	$10.00	강력 매수 (Strong Buy)🔥
Canaccord Genuity	$11.00	매수 (Buy)

 

이와 같이, 대부분의 애널리스트들이 LUNR에 대해 "강력 매수" 또는 "매수" 의견을 제시하고 있으며, 평균 목표가는 $10.60으로 현재 주가에서 약 23.54% 상승 가능성이 있다고 보고 있습니다. 📈🔥

 

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🌍 국제 금융시장 분석

LUNR 주식의 상승세와 더불어, 현재 국제 금융시장의 분위기도 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 미국은 금리 인하 기조를 통해 경기 부양을 시도하고 있으며, 이는 고위험 주식에 대한 투자 심리를 자극하고 있습니다. 양적 완화(QE)의 영향으로 유동성이 시장에 풀리며, 주식 시장의 상승 가능성이 커지고 있죠. 📉➡️📈

 

또한, 인플레이션은 안정세를 보이고 있으나, 미국 고용지표는 강력하게 유지되어 경기 회복에 대한 기대감이 높습니다. 국제 유가가 최근 변동성을 보이긴 했지만, 전반적인 원자재 가격이 안정되면서 우주 관련 기업들의 비용 압박이 완화될 가능성이 큽니다. 이러한 요소들이 LUNR의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어요. 🌐💡

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주의: 이 분석은 정보 제공 목적으로 작성된 것이며, 투자 권유가 아님을 명확히 밝힙니다. 모든 투자 결정에 따른 책임은 투자자 본인에게 있으며, 신중한 분석과 결정을 권장합니다. 😊

 

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