[가치주] CRNC 분석 및 전망(feat. NVIDIA 협력 소식)

AI와 자동차 기술의 융합이 이끄는 미래, Cerence Inc. (CRNC) 분석

 

안녕하세요, 월가스토리 독자 여러분! 주식분석가 월리입니다! 😊 AI와 자동차 기술의 융합이 이끄는 미래, Cerence Inc. (CRNC)는 최근 급등한 주가로 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 이 글에서는 CRNC의 주가 전망을 위한 애널리스트들의 분석과 국제 금융 시장의 흐름을 살펴보고, 투자에 참고할 만한 과거 사례와 레버리지 활용 경험까지 함께 공유합니다. CRNC의 현재 상황과 미래 가능성을 입체적으로 이해할 수 있는 핵심 정보를 제공합니다. 🚀📊

 

[가치주] CRNC 분석 및 전망 - NVIDIA 협력 소식

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Cerence Inc. 재정적 분석 보고서 (2023년 4분기 ~ 2024년 4분기)

Cerence Inc.의 재정적 성과를 분기별로 분석한 보고서입니다. 아래 표는 매출, 순이익, EPS, 부채 비율, ROE, FCF, PER 비율 등을 포함하고 있습니다.

표 1: 분기별 매출, 순이익, EPS

분기	매출 총액 ($)	성장률 (%)	순이익 ($)	EPS ($)
2023년 4분기	294.48M	-10.19%	-56.25M	-1.40
2024년 1분기	327.89M	11.37%	-310.83M	-7.93
2024년 2분기	387.18M	18.07%	45.89M	1.22
2024년 3분기	331.50M	-14.36%	-588.08M	-14.12
2024년 4분기	344.20M	3.84%	-12.00M	-0.35

표 2: 부채 비율, ROE, FCF, PER 비율

분기	부채 비율 (%)	ROE (%)	FCF ($)	PER 비율 ($)
2023년 4분기	120.50%	-15.6%	12.2M	-
2024년 1분기	150.30%	-55.0%	2.37M	-
2024년 2분기	89.20%	10.8%	62.34M	18.4
2024년 3분기	165.70%	-80.0%	-19.58M	-
2024년 4분기	138.60%	-5.5%	15.00M	12.8

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매출 총액 및 성장률

2023년 4분기: 매출은 294.48M 달러로 전년 동기 대비 10.19% 감소했어요. 😣 자동차 산업 내 경기 둔화와 기업 전략 조정 때문으로 보여요.

 

2024년 1분기: 매출이 11.37% 증가한 327.89M 달러로 반등했어요. 🚗 기업의 AI 플랫폼 신규 계약 효과가 반영된 것으로 보이네요.

 

2024년 2분기: 387.18M 달러로 분기 최고 매출 기록을 세웠어요. 🚀 자동차 음성 AI 기술 수요 증가와 클라우드 서비스 확장이 매출 상승에 기여했을 것으로 추측됩니다.

 

2024년 3분기: 331.50M 달러로 소폭 감소했어요. OEM 고객의 계약 연기와 함께 글로벌 공급망 문제로 매출이 감소한 것 같아요.

 

2024년 4분기: 344.20M 달러로 소폭 상승했어요. 성장은 제한적이었지만 신제품 출시 효과가 긍정적으로 작용한 것으로 보여요. ☔️

순이익 및 EPS

순이익과 EPS는 분기별로 극단적인 변화를 보여요. 특히 2024년 3분기에는 588.08M 달러의 큰 적자를 기록했으며, 대규모 감가상각 및 구조조정 비용 때문이에요. 🥶

2024년 2분기의 흑자는 독점 계약과 비용 효율화가 주효했음을 보여줘요. 📈

부채 비율

부채 비율은 2024년 3분기 165.70%로 최고점을 찍었어요. 이는 기업이 자금 조달을 위해 부채를 늘렸기 때문이에요.

그러나 2024년 4분기에는 138.60%로 감소하며 재무 안정화의 신호를 보였어요. ☑️

ROE(자기자본이익률)

ROE는 2024년 2분기 10.8%로 긍정적이지만, 3분기에는 -80.0%로 급락했어요. 이는 기업의 비용 구조 문제와 일시적 손실 때문으로 보여요. 😱

FCF(자유현금흐름)

2024년 2분기에 62.34M 달러로 현금 흐름이 개선되며 운영 효율성을 입증했어요. 그러나 이후 3분기에는 -19.58M 달러로 다시 악화되었어요. 📉

PER(주가수익비율)

PER은 2024년 2분기부터 12.8로 안정적이지만, 불확실한 외부 환경으로 인해 향후 변동성이 예상돼요. 🔍

종합 의견

Cerence Inc.는 2024년 분기별로 뚜렷한 재정적 기복을 보였습니다. 성장은 있지만 대규모 손실로 인해 투자자들의 신뢰를 회복하려면 장기적인 전략이 필요할 것 같아요. 앞으로의 실적 개선을 기대하며, 지속적인 모니터링이 중요해 보이네요. 💡

 

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세렌스의 주요 사업 분야 탐구 🚗💡

이번에는 자동차 AI 분야의 선두주자, 세렌스(Cerence Inc., 티커: CRNC)의 주요 사업 전략에 대해 깊이 있게 탐구해 보려고 해요. 세렌스는 어떤 혁신적인 기술로 수익을 창출하고 있을까요? 🤔

세렌스의 주요 사업 분야는 무엇인가요? 🚗

세렌스는 주로 자동차 산업에서 인공지능(AI) 기반의 사용자 경험을 개발하는 데 집중하고 있어요. 핵심 사업 분야를 살펴볼까요?

• 대화형 및 생성형 AI 솔루션: 세렌스는 운전자와 차량 간의 자연스러운 상호작용을 가능하게 하는 음성 인식, 자연어 처리, 그리고 최근에는 대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 생성형 AI 기술을 제공하고 있어요. 이를 통해 운전자는 음성 명령으로 내비게이션 설정, 음악 재생, 차량 제어 등을 할 수 있답니다. 예를 들어, "세렌스, 가장 가까운 주유소 찾아줘"라고 말하면, 즉시 주변 주유소를 안내해 줄 수 있어요. 😄
• 오디오 및 통신 AI: 차량 내에서의 통화 품질 향상, 소음 감소, 그리고 멀티미디어 경험을 개선하기 위한 오디오 처리 기술을 개발하고 있어요. 이를 통해 운전 중에도 선명한 통화와 고품질 음악 감상이 가능하답니다. 🎶
• 인접 시장 확장: 세렌스는 자동차 외에도 이륜차, 트럭, 그리고 기타 운송 수단으로 AI 솔루션을 확장하고 있어요. 이를 통해 다양한 이동 수단에서의 사용자 경험을 향상시키고 있답니다. 🏍️🚚

세렌스의 핵심 특허는 무엇인가요? 🔑

세렌스는 약 650개 이상의 특허를 보유하고 있어요. 이 중 몇 가지 주목할 만한 특허를 살펴볼까요?

• 음성 인식 및 자연어 처리 기술: 운전자의 음성을 정확하게 인식하고, 그 의도를 파악하여 적절한 반응을 제공하는 기술이에요. 예를 들어, 운전자가 "에어컨 좀 켜줘"라고 말하면, 시스템이 이를 이해하고 에어컨을 작동시킬 수 있어요. 🗣️❄️
• 멀티모달 인터페이스: 음성, 제스처, 시선 추적 등을 결합하여 운전자와 차량 간의 상호작용을 더욱 직관적으로 만드는 기술이에요. 예를 들어, 운전자가 특정 버튼을 바라보며 "이거 작동시켜줘"라고 말하면, 시스템이 이를 인식하고 해당 기능을 실행할 수 있어요. 👀👉

세렌스의 사업 전략은 어떻게 수익을 창출하나요? 💰

세렌스는 다음과 같은 전략을 통해 수익을 창출하고 있어요

• 자동차 제조사와의 파트너십: 전 세계 80여 개의 OEM(Original Equipment Manufacturer) 및 Tier-1 공급업체와 협력하여 그들의 차량에 세렌스의 AI 기술을 통합하고 있어요. 이를 통해 라이선스 수익과 서비스 수익을 얻고 있답니다. 🚗🤝
• 지속적인 기술 혁신: 최신 AI 기술과 대규모 언어 모델을 활용하여 새로운 기능과 서비스를 개발하고, 이를 통해 부가가치를 창출하고 있어요. 예를 들어, 최근 NVIDIA와의 협력을 통해 CaLLM(Cerence's automotive Large Language Model) 패밀리를 확장하고 있어요. 🔍🤖
• 데이터 및 콘텐츠 서비스: 사용자 데이터와 콘텐츠를 활용하여 맞춤형 경험을 제공하고, 이를 통해 추가적인 수익원을 확보하고 있어요. 예를 들어, 운전자의 음악 취향을 학습하여 맞춤형 플레이리스트를 제공하는 서비스가 이에 해당해요. 🎵📊

세렌스의 사업 전략을 어떻게 이해할 수 있을까요? 🧠

세렌스의 핵심 개념을 쉽게 이해하기 위해, 기술이 어떻게 작동하는지 살펴볼게요

• 음성 명령 처리: 운전자가 음성으로 명령을 하면, 세렌스의 시스템이 이를 인식하고 자연어 처리 기술을 통해 의도를 파악한 후, 해당 기능을 실행해요. 예를 들어, "세렌스, 온도를 22도로 설정해줘"라고 말하면, 시스템이 이를 이해하고 에어컨을 조절해 준답니다. 🗣️🌡️
• 개인화된 경험 제공: 세렌스의 AI는 운전자의 습관과 선호도를 학습하여 맞춤형 서비스를 제공해요. 예를 들어, 특정 시간에 자주 가는 장소를 학습하여 해당 시간에 자동으로 내비게이션을 설정해 줄 수 있어요. 🚗🗺️
• 멀티모달 상호작용: 음성뿐만 아니라, 제스처나 시선 추적을 통해서도 차량을 제어할 수 있어요. 예를 들어, 운전자가 손을 흔들면 음악이 재생되거나, 특정 버튼을 바라보면 해당 기능이 활성화되는 식이죠. 👋🎶

세렌스의 이러한 혁신적인 기술과 전략은 운전자에게 더욱 안전하고 즐거운 주행 경험을 제공하며, 동시에 기업의 수익성을 높이는 데 기여하고 있어요. 앞으로의 발전이 더욱 기대되네요! 🚀

 

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Cerence Inc. (CRNC)의 기술적 분석

이번에는 Cerence Inc. (CRNC)의 기술적 분석 측면에서의 특징을 살펴볼까요?

내부자 지분율 / 기관 지분율 / RSI

구분	수치
내부자 지분율	7.22%
기관 지분율	78.69%
RSI	87.52

내부자 및 기관 지분율

내부자 지분율(7.22%) : 내부자가 보유한 주식의 비율은 비교적 낮은 편이에요. 이는 경영진이 회사에 대한 직접적인 소유권이 낮음을 의미하지만, 주주들과의 이해관계 충돌 가능성이 적을 수도 있음을 보여줘요. 🧐

 

기관 지분율(78.69%) : 기관 투자자의 높은 지분율은 Cerence의 주식이 기관 투자자들 사이에서 매우 신뢰받고 있음을 나타내요. 대규모 투자자들이 장기적으로 회사를 지지하고 있다는 신호일 수 있답니다. 📈

 

RSI(상대 강도 지수)

현재 RSI는 87.52로, 일반적으로 과매수(overbought) 상태를 나타내요. 이는 주가가 최근에 많이 올랐으며 단기적으로 조정 가능성이 있다는 것을 시사할 수 있어요. 📉

RSI(14) 지표는 투자자들이 시장에서 주식의 구매와 판매 압력을 파악하는 데 사용돼요.

 

오퍼링/전환사채

날짜	규모	종류	주식 희석율
2023-06-22	$190M	전환사채	-

오퍼링(Offering)의 의미

오퍼링은 기업이 자본을 조달하기 위해 시장에서 증권(주식 또는 채권)을 발행하는 것을 말해요. 이를 통해 회사는 현금을 확보하여 운영 자금, 부채 상환, 신규 프로젝트 개발 등에 사용할 수 있습니다.

 

전환사채(Convertible Senior Notes)

Cerence는 2023년 6월 22일, $190M 규모의 전환사채(Convertible Senior Notes)를 발행했어요. 전환사채는 채권으로 발행되지만, 이후 특정 조건이 충족되면 주식으로 전환이 가능한 특징이 있어요. 이는 투자자에게 안정적인 수익(채권 이자)을 보장하면서도 주가 상승 시 주식 전환을 통해 추가 이익을 얻을 기회를 제공해요.

 

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내부자 거래

최근 12개월간 내부자 거래 🔍

거래 날짜	내부자 이름(직책)	거래 유형	거래 주식 수	평균 거래 가격($)	총 거래 금액($)
2025-01-02	BEAUDOIN THOMAS L (Director)	Sale	5,000	7.98	39,900
2024-12-02	BEAUDOIN THOMAS L (Director)	Sale	5,000	7.36	36,800
2024-11-25	BEAUDOIN THOMAS L (Director)	Sale	12,088	7.21	87,154
2024-11-25	Roman Katherine (VP Corporate Controller)	Sale	635	7.21	4,578
2024-11-25	Salinas Jennifer (EVP Chief Admin Officer)	Sale	37,356	6.80	254,012
2024-11-01	BEAUDOIN THOMAS L (Director)	Sale	5,000	3.11	15,550

CRNC 내부자 거래 데이터 분석 🔍

최근 12개월간 Cerence Inc.의 내부자 거래 데이터를 살펴보면 몇 가지 중요한 패턴이 드러납니다.

1) 거래 요약

• 거래 유형: 대부분의 거래는 매도(Sale)입니다. 이는 내부자들이 주식을 현금화하려는 경향을 나타냅니다.
• 거래 주체: 주요 내부자로는 Thomas L. Beaudoin(이사), Jennifer Salinas(EVP), Katherine Roman(VP)이 포함됩니다.
• 평균 거래 가격: 평균 매도 가격은 $3.11에서 $7.98 사이로 나타났습니다.

2) 내부자 거래의 의미

• 신호: 내부자의 매도는 일반적으로 회사 주가에 부정적 신호로 해석될 수 있지만, 반드시 회사의 장기적 가치 하락을 의미하지는 않습니다.
• 주식 가치: 내부자들이 주식을 매도하는 시점의 가격은 시장에서 주가가 고평가되었거나 개인적인 재무 필요성에 의해 이루어졌을 가능성이 있습니다.
• 투자자들에게 미치는 영향: 거래가 집중적으로 이루어진 시기의 회사 소식(예: 재무 보고서, 주요 계약 체결 등)과 결합하여 해석해야 합니다.

유통주식수 및 공매도 현황

유통 주식수 🔍

총 주식수	유통 주식수	EPS (ttm)	Market Cap ($M)
42.83M	n/a	-14.12	827.86

최근 공매도 정보 🔍

공매도 주식수	공매도 비율	다크풀 공매도 주식수	다크풀 공매도 비율
7,293,243	17.67%	56,608,713	57.53%

유통 주식수와 공매도 데이터의 상호작용 📈

CRNC의 총 주식수는 42.83M으로, 비교적 적은 주식 수는 공매도의 주가 영향력을 키울 수 있는 요인입니다. 현재 공매도 비율은 17.67%로 적정 수준이지만, 다크풀 공매도 비율(57.53%)은 주가 변동성을 높일 가능성이 큽니다. 🔥

숏스퀴즈 가능성 🔍

• 공매도 비율이 높고, 다크풀 비율이 절반 이상을 차지하는 상황에서 주가가 급등할 경우 공매도 투자자들이 주식을 대량으로 매수할 가능성이 있습니다.
• 현재 CRNC의 급등세와 결합해 숏스퀴즈가 발생할 가능성을 높이고 있습니다.

이 데이터를 바탕으로 투자자들은 CRNC의 변동성에 주의하면서, 공매도 비율과 유통 주식수 변화를 면밀히 모니터링하는 것이 중요해요. 📊

 

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Cerence Inc. (CRNC): 최근 주가 급등의 원인 및 주가 부양 요인 분석

1.  NVIDIA와의 AI 협력 확대 🤝

- 2025년 1월: Cerence는 NVIDIA와의 파트너십을 확장해 CaLLM(Cerence automotive Large Language Model) 계열의 언어 모델 개발을 발표했습니다.

- 이 협력은 차세대 차량 내 음성 AI 개발을 목표로 하며, 자동차 제조사들에게 차별화된 경험을 제공합니다.

- 해당 발표 이후 주가는 143.76% 상승했으며, 시장의 기대감이 반영되었습니다.

2.  신규 자동차 제조사 계약 🗣️

- 2025년 1월: Cerence는 럭셔리 자동차 제조사와의 장기 계약을 체결하며 차세대 차량 내 경험 구축 프로젝트를 시작했습니다.

- 이는 Cerence의 기술이 고급 자동차 시장에서 선호되고 있음을 보여줍니다.

 

3.  2024년 4분기 실적 발표 📢

- 2024년 11월 발표된 4분기 실적은 예상을 초과했습니다. 매출 증가(14.86%)와 EPS 서프라이즈(80.79%)가 주요 요인으로, 이는 회사의 재무 개선을 시사합니다.

 

4.  자사주 매입 💵

- 2024년 12월: Cerence는 $27M의 3% 선순위 채권을 매입하며 자본 구조를 강화했습니다. 이는 재무적 유연성을 확보하고 투자자 신뢰를 높이는 데 기여했습니다.

 

5.  경영진 교체 👩‍💼

- 2024년 12월 3일: 새로운 CFO인 Tony Rodriguez가 임명되었습니다. 이는 회사의 재무 전략에 신선한 방향을 제시하며, 투자자들의 기대감을 자극했습니다.

 

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📖 투자 일기 한입

준호는 몇 주 전부터 "세렌스(CRNC)와 같은 AI 자동차 기업에 투자해야 하나?"라는 고민을 멈출 수 없었어요. 그는 수익을 극대화하기 위해 레버리지를 활용해보기로 결심했답니다. “준호야, 대출은 잘 알아보고 해야 돼. 이자가 무섭다니까!” 친구 영철이 걱정스러운 얼굴로 말했어요. 하지만 준호는 이미 결심이 굳어 있었죠. “요즘 금리가 낮잖아. 소상공인 지원금이랑 신용대출을 활용하면 이자 부담이 크지 않을 거야.”

 

준호는 대출 전문가인 지인의 추천으로 소상공인 지원금 3천만 원과 신용대출 2천만 원을 결합해 총 5천만 원을 조달했어요. 평균 금리는 3.2%였죠.

 

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대출 절차는 예상보다 간단했어요. “서류만 몇 장 준비하면 바로 승인나요.” 은행 담당자의 친절한 설명에 준호는 한숨 돌렸어요. 금리는 3.2%, 월 이자는 약 13만 원(하루 이자 약 4,267원) 수준이었죠. 준호는 곧바로 자금을 환전해 AI 자동차 업종에서 혁신을 선도하는 Mobileye 주식을 매수했어요.

 

“CRNC 같은 AI 기술 기업도 고민했지만, Mobileye가 조금 더 안정적이라 생각했어. 적어도 이번 실적 발표는 기대 이상일 테니까!” 준호의 눈에는 확신이 가득했어요. 투자 금액은 5천만 원, 매수가는 주당 $30. 곧바로 목표가인 $45를 향해 상승했죠.

 

하지만 주가는 곧 $25로 급락하며 준호를 불안에 떨게 했어요. “준호야, 팔고 나오는 게 어때? 원금도 못 건질 것 같은데…” 영미의 말에 준호는 마음이 흔들렸어요. 하지만 CRNC가 새로운 NVIDIA 계약을 발표했듯 Mobileye도 비슷한 기술 협업을 발표했어요. 준호는 "잠깐! 이건 기술 성장의 초기 단계야. 더 기다려볼게."라고 다짐했어요.

 

3개월 뒤 Mobileye의 주가는 $55를 돌파했어요. 준호는 투자금의 83%인 약 4,150만 원의 순익을 거뒀죠. 대출 원리금을 갚고도 1년 이자 약 160만 원을 감안하면 준호는 순이익 3,990만 원을 챙길 수 있었어요. “와, 이게 레버리지의 힘이구나!” 그는 뿌듯한 미소를 지었답니다.

 

준호는 이 경험을 통해 레버리지의 위험과 가능성을 깨달았어요. “준호야, 다음엔 조금 더 보수적으로 가자.” 친구 영호의 충고에 준호는 웃으며 대답했어요. “그럼 이번엔 CRNC를 노려볼까?” CRNC는 AI 기술의 확장을 통해 Mobileye와 비슷한 단계에 진입해 있었어요. 지금은 적자가 크지만 매출, RSI, 시장 분위기를 고려할 때 준호는 자신감을 얻었답니다. 🌕🪐

 

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CRNC의 주가 전망

2025년 1월 3일 기준 Cerence Inc. (CRNC)의 현재 주가는 $19.33입니다. 최근 주가 상승은 NVIDIA와의 협력 확대 등 긍정적인 소식에 힘입은 결과인데요, 애널리스트들의 평가를 통해 더 신중한 관점을 이해해보겠습니다. 🔍

 

애널리스트들의 주가 목표 및 평가 🔍

기관	목표 주가($)	매수 의견
MarketBeat	38.16	매수
StockAnalysis	36.04	매수
TipRanks	7.40	중립
WallStreetZen	5.55	매도

 

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국제 금융 시장 현황 및 CRNC와의 연관성 🌍

현재 국제 금융 시장은 다음과 같은 특징을 보이고 있습니다:

 

1. 미국 금리: 2025년 1월 기준, 미국 연방준비제도(Fed)는 금리 동결 가능성을 암시하며, 금리 인하(빅컷)에 대한 기대감은 다소 낮아진 상태입니다. 이는 주식 시장에 약간의 불확실성을 추가하고 있습니다. 🌐
2. 인플레이션: 미국의 소비자물가지수(CPI)는 안정화 경향을 보이고 있으나, 일부 부문에서 가격 상승 압력이 여전히 존재합니다. 📈
3. 원자재 및 국제유가: 국제유가는 배럴당 $78로 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 이는 자동차 산업의 원가 부담을 완화하고 CRNC의 성장에 긍정적 영향을 줄 수 있습니다. 🛢️
4. 공급망 안정화: 2024년 말부터 공급망 병목 현상이 개선되며, 자동차 제조사와 협력하는 CRNC에도 유리한 환경을 제공합니다. 🚚

 

이와 같은 글로벌 경제 흐름은 CRNC와 같은 AI 기반 기술 기업들에게 기회와 위험을 동시에 제공하고 있습니다. 특히 NVIDIA와의 협업은 자동차 산업에서 혁신을 이끌 가능성을 열어주지만, 현재 주가가 실적 대비 고평가된 점은 투자자들에게 신중한 접근을 요구해요. 🧐

 

주의: 본 분석은 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자에 따른 책임은 투자자 본인에게 있으며, 반드시 전문가와 상의하거나 추가적인 조사를 진행하시길 바랍니다. ⚠️

 

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