[급등주] AEON 분석 및 전망(feat. ABP-450을 BOTOX®를 바이오시밀러 경로로 승인받기 위해 FDA와 합의)

AEON Biopharma Inc의 상세 분석🧐

 

안녕하세요, 월가스토리 독자 여러분! 주식 분석가 월리입니다! 😊 AEON Biopharma는 신약 개발에 주력하며 높은 잠재력을 가진 바이오 제약 기업으로, 최근 주가와 투자 동향이 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 이번 글에서는 AEON의 재무 분석, 주요 사업 전략, 기술적 분석, 주가 전망까지 다각도로 살펴보며, 투자자들이 궁금해할 핵심 정보를 한눈에 정리했어요. 특히 국제 금융시장 현황과 관련한 실질적 데이터와 사례를 통해 AEON의 현재 위치와 향후 가능성을 분석해 보았답니다. 💡

[급등주] AEON 분석 및 전망-ABP-450을 BOTOX®를 바이오시밀러 경로로 승인받기 위해 FDA와 하

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AEON Biopharma Inc의 분기별 재정적 분석💡

먼저 AEON Biopharma Inc의 재정적 측면을 중심으로 심도 있게 분석해볼까요? 23년 4분기부터 24년 4분기까지 주요 재무 데이터를 기반으로 기업의 매출, 수익성, 그리고 성장 잠재력을 꼼꼼히 들여다볼 거예요. 😄

매출총액, 순이익, EPS 📊

분기	매출총액 ($)	성장률 (%)	순이익 ($)	EPS (주당순이익, $)
2023년 4분기	0	-	-374.24	-10.07
2024년 1분기	0	-	-118.02	-3.17
2024년 2분기	0	-	164.11	4.22
2024년 3분기	0	-	-6.17	-0.16

 

부채비율, ROE, FCF, PER비율 📉

분기	부채비율 (%)	ROE (%)	FCF (자유현금흐름, $)	PER (주가수익비율, $)
2023년 4분기	2340.44	-245.08	-11.02	-
2024년 1분기	511.88	-594.32	-8.60	-
2024년 2분기	587.23	-702.56	-8.12	-
2024년 3분기	902.25	-1051.75	-2.96	-

 

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매출총액과 순이익의 흐름 📉

AEON Biopharma의 매출은 23년 4분기부터 24년 3분기까지 "0"을 유지했어요. 이는 아직 상업적 제품 출시가 없거나 연구 단계에 있다는 것을 보여주는 지표죠. 하지만 순이익은 극적인 변동성을 보였답니다. 예를 들어, 23년 4분기에는 -374.24백만 달러의 큰 적자를 기록했지만, 24년 2분기에는 164.11백만 달러로 흑자 전환했어요. 이는 일회성 수익이나 비경상적 항목이 반영된 결과로 보이는데, 지속적인 수익 창출 구조는 아직 형성되지 않은 것 같아요. 😵

 

EPS와 부채비율 📈

주당순이익(EPS)은 24년 2분기에 4.22달러로 반짝 상승했지만, 나머지 분기에서는 마이너스를 기록했어요. 이는 변동성이 크다는 뜻이죠. 부채비율은 점차 증가하는 추세로, 23년 4분기에는 2340.44%에 달했으며, 24년 3분기에는 902.25%로 감소했지만 여전히 위험 수준이에요. 높은 부채비율은 회사의 재정적 안정성이 약하다는 신호일 수 있답니다. 🥶

 

ROE, FCF, PER비율 📉

ROE(Return on Equity, 자기자본이익률)는 지속적으로 마이너스를 기록하며, 회사가 투자자들에게 충분한 가치를 창출하지 못하고 있음을 보여줘요. FCF(자유현금흐름)도 23년 4분기부터 24년 3분기까지 마이너스를 기록하며, 회사가 자금을 생성하는 데 어려움을 겪고 있음을 암시해요. 😣

 

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AEON의 주요 사업 전략은? 🔍

AEON Biopharma는 신경계 관련 질환 치료를 위한 치료용 보툴리눔 톡신의 잠재력을 최대한 발휘하는 데 전념하는 임상 단계의 바이오 제약 회사입니다. 이 회사는 만성 편두통, 경부 근긴장이상 등 다양한 신경근육계 질환을 앓고 있는 환자들에게 지속적인 완화를 제공할 수 있는 ABP-450(prabotulinumtoxinA) 주사제를 주력 후보 물질로 개발하고 있습니다. 💉

주요 사업 전략 💼

AEON Biopharma의 주요 사업 전략은 치료용 보툴리눔 톡신의 개발 및 상업화에 집중하는 것입니다. 특히, ABP-450을 활용하여 신경근육계 질환 치료에 혁신적인 솔루션을 제공하고자 해요. 이를 통해 환자들에게 증상 완화와 삶의 질 향상을 목표로 하고 있습니다. 🔥

 

핵심 특허 및 지적 재산권 🛡️

AEON Biopharma는 ABP-450의 개발과 관련된 지적 재산권을 보유하고 있으며, 이는 회사의 경쟁력을 강화하는 중요한 요소입니다. ABP-450은 900kDa의 보툴리눔 톡신 타입 A 복합체로, 안전성이 입증된 프로파일을 가지고 있어요. 치료 용량으로 주사 시, ABP-450은 근육 수축을 유발하는 신경전달물질인 아세틸콜린의 방출을 차단하여 치료 효과를 발휘합니다. 💡

 

사업 진행 과정 🏗️

AEON Biopharma는 ABP-450의 다양한 치료 적응증에 대한 임상 개발을 진행하고 있습니다. 특히, 경부 근긴장이상 치료를 위한 임상 2상 시험에서 ABP-450은 낮은 용량에서도 유의미한 개선 효과를 보였으며, 최소 20주 이상의 지속적인 반응을 나타냈어요. 또한, 만성 편두통 예방 치료를 위한 임상 2상 시험도 진행 중이에요. 📈

 

수익 창출 측면 💰

AEON Biopharma는 ABP-450의 개발 및 상업화를 통해 수익을 창출할 계획입니다. 특히, 치료용 보툴리눔 톡신 시장은 미충족 의료 수요가 높아 성장 잠재력이 큽니다. 회사는 ABP-450의 상업화를 통해 이러한 시장에서의 입지를 강화하고, 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공함으로써 수익을 확보하고자 해요. 📉

 

핵심 개념 🧠

AEON Biopharma의 핵심 개념은 치료용 보툴리눔 톡신의 잠재력을 최대한 활용하여 신경근육계 질환을 치료하는 것입니다. ABP-450은 아세틸콜린의 방출을 차단함으로써 근육의 과도한 수축을 억제하고, 이를 통해 증상을 완화시킵니다. 이러한 접근법은 기존 치료법에 비해 부작용을 최소화하고, 환자들의 삶의 질을 향상시키는 데 기여할 수 있어요. 🌟

 

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🖥️ AEON의 기술적 분석 측면 📊

내부자 지분율, 기관 지분율, RSI 📉

구분	수치
내부자 지분율	23.50%
기관 지분율	22.78%
RSI	21.36

 

내부자 지분율 (Insider Ownership) 🕵️‍♂️

내부자 지분율은 회사의 임원, 이사, 주요 주주 등 내부자가 보유한 주식의 비율을 나타냅니다. AEON Biopharma의 내부자 지분율은 23.50%로, 이는 내부자가 회사 주식의 약 4분의 1을 보유하고 있음을 의미해요. 높은 내부자 지분율은 경영진이 회사의 미래 성장과 성공에 대한 강한 신뢰를 가지고 있음을 나타낼 수 있답니다. 💪

 

기관 지분율 (Institutional Ownership) 🏦

기관 지분율은 뮤추얼 펀드, 연기금, 보험사 등 기관 투자자가 보유한 주식의 비율을 나타냅니다. AEON Biopharma의 기관 지분율은 22.78%로, 이는 기관 투자자들이 회사 주식의 약 5분의 1을 보유하고 있음을 의미해요. 기관 투자자의 참여는 회사에 대한 시장의 신뢰와 안정성을 반영할 수 있습니다. 📈

 

RSI (Relative Strength Index) 📉

RSI는 주식의 과매수 또는 과매도 상태를 판단하기 위한 기술적 지표로, 0에서 100 사이의 값을 가집니다. 일반적으로 70 이상은 과매수, 30 이하는 과매도로 간주됩니다. AEON Biopharma의 RSI는 21.36으로, 이는 주식이 과매도 상태에 있음을 나타내며, 잠재적인 반등 가능성을 시사해요. 📉

 

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오퍼링/전환사채 규모와 날짜, 종류, 주식 희석율 💸

날짜	규모	종류	주식 희석율
2025-01-07	$20M	유상증자(보증공모)	-
2024-03-29	$15M	전환사채	-

 

유상증자 (Public Offering) 💰

2025년 1월 7일, AEON Biopharma는 약 2,000만 달러 규모의 보증공모를 완료했어요. 유상증자는 회사가 새로운 주식을 발행하여 자본을 조달하는 방법으로, 기존 주주의 지분이 희석될 수 있습니다. 그러나 이번 공모의 주식 희석율에 대한 구체적인 정보는 제공되지 않았어요. 🤔

 

전환사채 (Convertible Notes) 🔄

2024년 3월 29일, AEON Biopharma는 1,500만 달러 규모의 전환사채 발행을 발표했어요. 전환사채는 일정 조건 하에 주식으로 전환될 수 있는 채권으로, 이는 미래에 주식 수를 증가시켜 주식 희석을 초래할 수 있습니다. 그러나 이번 전환사채의 주식 희석율에 대한 구체적인 정보는 제공되지 않았답니다. 📉

 

주식 희석율의 의미 📉

주식 희석율은 새로운 주식 발행으로 인해 기존 주주의 지분 비율이 감소하는 정도를 나타냅니다. 이는 주당 이익(EPS)의 감소로 이어질 수 있으며, 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있어요. 그러나 조달된 자본이 회사의 성장과 수익성 향상에 효과적으로 사용된다면, 장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 🌱

 

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내부자 거래 🔍

최근 12개월간 내부자 거래 🔍

거래 날짜	내부자 이름(직책)	거래 유형	거래 주식 수	% 소유	변동 주식 수
2025-01-13	S.H.N. Financial Investments Ltd.	Purchase	5,400,000	6.000%	5,400,000 (New Position)
2025-01-13	L1 Capital Global Opportunities Master Fund, Ltd.	Purchase	8,960,000	9.990%	8,960,000 (New Position)
2025-01-08	BIGGER CAPITAL FUND L P	Purchase	4,900,000	6.100%	4,900,000 (New Position)
2024-11-14	Blue Owl Capital Holdings LP	Purchase	3,341,204	8.450%	3,341,204 (New Position)
2024-02-14	Polar Asset Management Partners Inc.	Purchase	3,675,000	9.900%	3,675,000 (New Position)

 

AEON Biopharma 내부자 거래 데이터 분석 🔍

내부자 거래의 의미
내부자 거래는 회사의 내부 관계자가 주식을 매수하거나 매도하는 거래로, 회사의 미래 전망에 대한 내부자의 신뢰와 관점을 반영할 수 있어요.

• 적극적인 매수 신호 📈: 최근 AEON Biopharma의 주요 투자자들은 대규모 주식을 매수하며, 회사의 장기적인 성장 가능성에 대한 강한 신뢰를 나타냈답니다.
• 신규 투자자 등장 🏦: 여러 대규모 투자 기관이 신규 포지션을 형성했으며, 이는 시장 신뢰 회복과 AEON의 연구 개발 잠재력에 대한 기대감을 보여줍니다.
• 투자자 유치 효과 🌟: 이러한 거래는 외부 투자자들에게 긍정적 신호를 줄 수 있으며, 추가적인 주가 상승 동력을 제공할 가능성이 있어요.

 

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유통주식수 및 공매도 현황 🔍

유통 주식수 🔍

총 주식수	유통 주식수	EPS (ttm)	PE Ratio	Market Cap
39.97M	n/a	0.34	0.50	$6.83M

 

최근 공매도 정보 🔍

공매도 주식수	공매도 비율	거래소 외 공매도 주식수	거래소 외 공매도 비율	숏 스퀴즈 가능성
61,092 shares	0.89%	241,936,885 shares	54.17%	Moderate

 

유통 주식수와 공매도 데이터의 상호작용 📈

유통 주식수: AEON Biopharma는 총 39.97M의 주식 수를 보유하고 있으며, 현재 유통 주식수 정보는 제공되지 않았어요. 이는 주가 및 공매도 시장에서 중요한 영향을 미칠 수 있는 요소예요.

 

공매도 데이터: 공매도 주식수는 61,092주로, 전체 주식 대비 0.89%의 공매도 비율을 보여줍니다. 하지만 거래소 외 공매도 비율은 54.17%로 상당히 높은 수준이에요. 이는 다크풀(비공개 거래소) 활동이 활발하다는 것을 의미해요. 🕶️

 

1) 다크풀 공매도의 의미 🔍

다크풀 공매도는 시장의 투명성을 낮추고 일반 투자자들에게 공매도 데이터를 실시간으로 파악하기 어렵게 만듭니다. AEON의 다크풀 공매도 비율은 54.17%로, 이는 일반적인 주식보다 높은 편이며, 숏스퀴즈의 발생 가능성을 증가시킬 수 있는 요인이에요. 🔄

 

2) 공매도 비율과 주가 변동 📉

공매도 비율이 높고, 다크풀 비중이 큰 경우, 시장의 매수 압력에 따라 공매도 투자자들이 손실을 막기 위해 주식을 매수하면서 주가가 급등하는 숏스퀴즈 현상이 발생할 가능성이 있어요. AEON Biopharma는 현재 낮은 공매도 비율을 가지고 있지만, 다크풀 비중은 위험 요인으로 작용할 수 있습니다. ⚠️

 

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AEON 주가 급등의 원인은? 🚀

AEON Biopharma, Inc.는 최근 몇 가지 중요한 사건을 겪었어요. 2024년 5월 3일, 만성 편두통 예방 치료를 위한 ABP-450의 임상 2상 중간 분석 결과가 발표되었는데, 150 U 투여군은 월간 편두통 일수(MMD)가 8.5일 감소하고, 195 U 투여군은 7.7일 감소한 반면, 위약군은 8.4일 감소하여 통계적으로 유의미한 차이가 없었습니다. 이로 인해 회사는 현금 보존 조치와 향후 전략적 옵션을 모색하게 되었어요. 😕

 

긍정적 전환:
이러한 결과에도 불구하고, AEON Biopharma는 2024년 9월 30일 미국 식품의약국(FDA)과의 바이오시밀러 자문 회의에서 긍정적인 결과를 얻었어요. ABP-450을 BOTOX®를 참조 제품으로 사용하는 351(k) 바이오시밀러 경로로 승인받기 위한 다음 단계에 대해 FDA와 합의하였으며, 2024년 4분기에 비교 분석 연구를 시작할 계획입니다. 🏥

 

자금 조달:
또한, 2025년 1월 6일에는 약 2,000만 달러 규모의 인수 공모를 마감하였으며, 이는 회사의 재정 상태를 강화하고 향후 연구 개발에 필요한 자금을 확보하는 데 기여할 것입니다. 이 공모는 보통주와 워런트로 구성된 유닛 형태로 제공되었으며, Aegis Capital Corp.가 단독 주관사로 참여하였습니다. 공모의 순수익은 일반적인 기업 운영 자금과 운전자본 필요에 사용될 예정이에요. 이러한 자금 조달은 AEON Biopharma의 연구 개발 활동과 임상 시험 진행에 중요한 재정적 지원을 제공할 것으로 예상됩니다. 💵

 

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투자 일기 한입 ☕

“야, 이거 대출 받아서 투자하는 건 위험하지 않을까?”
주말 저녁, 카페에 앉아 커피를 마시던 상호가 걱정스러운 표정으로 말했다. 그의 옆에서 영수는 어깨를 으쓱하며 웃었어요. 😅
“그럴 수도 있지. 하지만 2천만 원 대출로 AEON Biopharma 같은 회사에 투자하면, 잠재력이 어마어마한데 왜 망설여?”

 

그날 대화는 AEON Biopharma와 같은 신약 개발 회사에 대한 이야기로 이어졌어요. 상호는 신용대출로 2천만 원을 마련하고 연이율 3.7%로 실행하겠다고 결심했답니다. 하루 이자는 약 2020년 기준 약 2,022원 정도, 월로 따지면 약 60,660원 정도였으니 감당할 만하다고 판단했어요. 🤔
“하루 이자 2천 원이라니, 내가 하루 두 잔씩 마시던 카페라떼만 끊어도 되는 거네.” 상호가 웃으며 말했다. 😄

 

[3%대, 금리로] 대출받는 방법은?

[3%대, 금리로] 대출받는 방법은?

 

상호는 AEON과 비슷한 업종의 기업인 Revance Therapeutics에 투자한 과거를 떠올리며 대출을 실행했어요. 그 기업은 주름 개선 치료제와 보툴리눔 톡신 치료제를 개발하는 회사로, 비슷한 시장을 타깃으로 하고 있었답니다.
당시 Revance는 FDA 승인을 앞두고 있었고, 시장 점유율 확대와 매출 증가 가능성이 높다고 평가받았어요. 📈
상호는 친구 영수와 함께 온라인으로 대출 신청을 마쳤어요.
“근데 대출 바로 된다고? 난 며칠 걸릴 줄 알았는데.”
“요즘 모바일로 다 되잖아. 마이너스 통장도 한도 올라가면 바로 되는 세상인데.”

 

상호는 대출금을 환전해 증권 계좌로 입금했어요. 당시 Revance Therapeutics 주가는 25달러 수준이었고, 그는 80주의 주식을 매수했답니다.
이 회사는 보툴리눔 톡신 시장에서 "애브비(ABBV)"와 경쟁했지만, FDA 승인 절차가 순조롭게 진행되며 주가가 단기간에 40달러까지 상승했어요. 🚀
“영수야, 나 50% 벌었어!”
“대박인데? 지금 팔 거야?”
“아직 아니야. FDA 발표가 끝나면 더 오를 것 같아.”

 

AEON Biopharma와 비슷한 사업 모델을 가진 Revance는 시장 내 틈새를 공략하고 있었고, 상호는 자신감에 찼답니다. 😎
하지만 FDA 발표가 연기된다는 소식이 들리면서 주가는 다시 30달러대로 떨어졌어요. 상호는 패닉에 빠졌어요. 😱
“영수야, 어떡하지? 그냥 팔아야 할까?”
영수는 잠시 고민하다가 말했다.
“너가 가진 신약에 대한 신뢰를 생각해봐. 그리고 너 대출금이랑 이자 납부, 아직 문제 없잖아. 하루 2천 원짜리 이자 감당 못 하겠어?”

 

이 대화로 마음을 다잡은 상호는 추가 매수를 결정했어요. 그날 이후 주가는 FDA 승인 발표로 60달러까지 상승했답니다. 🎉
Revance 투자로 상호는 총 160% 수익을 달성했어요. 그는 원금을 갚고, 남은 수익금으로 오랜 대상포진 치료를 위해 병원을 찾았답니다.
“스트레스에서 벗어나니 몸이 좋아지는 것 같아.” 😌

 

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AEON의 주가 전망은? 📈

AEON Biopharma (티커: AEON)의 주가 전망에 대해 살펴볼게요. 🌕

애널리스트 전망 📊

현재 AEON에 대한 애널리스트들의 목표 주가와 투자 의견은 다음과 같아요

기관명	목표 주가($)	투자 의견
MarketBeat	5.00	매수

 

이는 현재 주가인 $0.17 (2025년 1월 16일 기준) 대비 약 2,829%의 상승 여력을 의미해요. 😲

국제 금융시장 현황 🌐

2025년 1월 16일 기준으로, 국제 금융시장은 다음과 같은 주요 동향을 보이고 있습니다:

• 미국 기준금리 인하 기조 📉: 미국 연방준비제도(Fed)는 최근 디스인플레이션(물가 상승률 둔화) 신호에 따라 금리 인하 가능성을 높이고 있어요. 이에 따라 10년 만기 미국 국채 수익률이 하락하였으며, 연내 추가 금리 인하에 대한 기대감이 형성되고 있습니다.
• 인플레이션 📉: 미국의 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 낮은 수치를 기록하며, 연간 핵심 CPI 상승률이 4년 만에 최저치를 보였어요. 이는 인플레이션 압력이 완화되고 있음을 시사합니다.
• 국제유가 ⛽️: 지정학적 긴장 완화에도 불구하고, 국제 유가는 여전히 높은 수준을 유지하고 있어요. 이는 에너지 시장의 불확실성과 수급 불균형이 지속되고 있음을 반영합니다.
• PMI(구매관리자지수) 🏭: 미국 공급관리협회(ISM)가 발표한 12월 제조업 PMI는 49.3으로, 시장 예상을 상회했지만 여전히 경기 확장을 나타내는 50에는 미치지 못했어요. 이는 제조업 부문의 약세를 시사합니다.
• 고용지표 📉: 미국의 고용시장은 여전히 견조한 모습을 보이고 있으나, 일부 지표에서는 둔화 조짐이 나타나고 있어요. 이는 경제 성장에 대한 불확실성을 증가시키는 요인입니다.

 

AEON Biopharma는 현재 주가 대비 높은 상승 잠재력을 지니고 있다는 애널리스트들의 평가를 받고 있어요. 그러나 국제 금융시장의 변동성과 경제 지표의 혼재된 신호를 고려할 때, 투자 시 신중한 접근이 필요하답니다. ⚖️

 

이 글은 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 투자 결정 시에는 개인의 재무 상황과 투자 목적을 충분히 고려하시기 바랍니다. 🙏

 

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