[급등주] ASST 분석 및 전망(feat. TikTok 논란 속 수혜주가 될까?)
ASST(Asset Entities Inc.) 주가 분석: 성장 가능성과 재정적 도전 과제 🔍
안녕하세요, 월가스토리 독자 여러분! 주식 분석가 월리입니다! 😊 오늘은 ASST(Asset Entities Inc.)의 주가 동향과 미래 가능성에 대해 상세히 분석해보려고 해요. 📊✨ 이 글에서는 ASST의 재무 분석, 주요 사업 전략, 기술적 지표, 내부자 거래 정보, 애널리스트 전망 등을 종합적으로 다루며, 국제 금융시장 현황과 연관지어 ASST의 미래 가능성을 탐구할게요. 주식 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 친절하게 설명드리니 끝까지 함께해 주세요! 😊
![[급등주] ASST 분석 및 전망-TikTok 논란 속 수혜주가 될까](https://blog.kakaocdn.net/dn/bn77RM/btsLWRwzfRQ/PXrhxozefKaoxyY6iwvkS1/img.webp)
ASST의 재정적 분석 💰
ASST의 재정적 성과를 분기별로 분석한 보고서입니다. 아래 표는 매출, 순이익, EPS, 부채 비율, ROE, FCF, PER 비율 등을 포함하고 있습니다.
분기별 매출, 순이익, EPS
| 분기 | 매출 총액 ($) | 성장률 (%) | 순이익 ($) | EPS ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 4분기 | 0.08M | 28.41% | -1.35M | -0.47 |
| 2024년 1분기 | 0.12M | 104.21% | -1.39M | -0.49 |
| 2024년 2분기 | 0.09M | 24.10% | -1.73M | -0.58 |
| 2024년 3분기 | 0.20M | 237.44% | -1.32M | -0.41 |
부채 비율, ROE, FCF, PER
| 분기 | 부채 비율 (%) | ROE (%) | FCF ($) | PER 비율 ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 4분기 | 5.00% | -46.23% | -0.86M | N/A |
| 2024년 1분기 | 5.90% | -50.86% | -1.05M | N/A |
| 2024년 2분기 | 7.00% | -70.48% | -1.28M | N/A |
| 2024년 3분기 | 11.76% | -57.63% | -1.13M | N/A |
매출 총액과 순이익 📉
ASST의 매출은 2023년 4분기부터 2024년 3분기까지 꾸준히 증가하고 있어요. 특히 2024년 3분기 매출은 0.20백만 달러로, 전년 동기 대비 237.44%라는 놀라운 성장률을 기록했답니다. 이는 회사가 신규 사업을 확장하고 디지털 플랫폼을 강화하면서 시장 점유율을 넓혔기 때문일 수 있어요. 그러나 순이익은 지속적으로 적자를 기록하며 2024년 2분기 -1.73백만 달러까지 하락했지만, 3분기에는 약간 개선된 -1.32백만 달러를 보였어요. 😵 이러한 흐름은 높은 운영 비용과 초기 투자 비용 증가 때문으로 보입니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 🤔
EPS와 부채 비율 💻
EPS(주당순이익)는 매 분기마다 적자를 기록하고 있어요. 특히 2024년 2분기 EPS는 -0.58로 가장 낮았는데요, 이는 주가 매력도에 부정적인 영향을 미칠 수 있어요. 부채 비율은 점진적으로 증가해 2024년 3분기에는 11.76%까지 올랐습니다. 이는 기업이 외부 자금을 조달하는 데 의존하고 있음을 나타내며, 투자자 입장에서 재무 안정성을 면밀히 검토할 필요가 있어요. ☑️🏦
ROE, FCF, PER 🔍
ROE(자기자본이익률)는 2024년 2분기 최저점인 -70.48%에서 3분기에는 -57.63%로 소폭 개선되었어요. 이는 순이익 개선과 자기자본 관리가 영향을 미친 것으로 보여요. FCF(자유현금흐름)는 2024년 3분기 -1.13백만 달러로, 여전히 부정적인 상황이지만 이전 분기 대비 약간의 회복을 보였어요. PER(주가수익비율)은 현재 수익이 음수 상태이기 때문에 의미를 갖지 못하지만, 향후 EPS가 개선된다면 PER도 긍정적으로 변할 가능성이 있어요. 🥳📈
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ASST의 주요 사업 전략 및 수익 창출 구조 🛠️💡
ASST는 웹 3.0 멀티미디어 기술 기업으로, 주로 소셜 미디어 마케팅, 콘텐츠 전달, 그리고 Discord, TikTok 등 다양한 소셜 미디어 플랫폼을 통한 서비스를 제공하고 있어요. 특히, '디지털 네이티브'로 불리는 Z세대와 이러한 세대를 타겟으로 하는 비즈니스를 주요 고객층으로 삼고 있습니다. 😄
어떤 서비스와 제품을 제공하나요? 🛠️
1. 소셜 미디어 마케팅 및 콘텐츠 전달: ASST는 Discord와 TikTok을 중심으로 소셜 미디어 마케팅 서비스를 제공하며, 이를 통해 기업과 개인이 효과적으로 온라인 존재감을 확립하고, 타겟 고객과의 소통을 강화할 수 있도록 지원해요. 예를 들어, 한 스타트업이 새로운 제품을 출시할 때, ASST의 서비스를 통해 TikTok에서 바이럴 마케팅 캠페인을 진행하여 제품 인지도를 높일 수 있어요. 📹🔥
2. 소셜 인플루언서 네트워크(S.i.N): 이 네트워크는 인플루언서와 콘텐츠 크리에이터를 연결하여 협업을 촉진하고, 브랜드와의 파트너십을 통해 수익을 창출할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 이를 통해 인플루언서는 자신의 영향력을 극대화하고, 브랜드는 효과적인 마케팅 채널을 확보할 수 있어요. 🤝💰
3. 머천다이즈 판매: ASST는 자체 브랜드의 의류 및 액세서리 등 다양한 상품을 판매하여 추가적인 수익원을 확보하고 있습니다. 예를 들어, 'S.i.N' 브랜드의 티셔츠나 후드티 등을 온라인 스토어를 통해 판매하고 있어요. 👕🛍️
어떻게 수익을 창출하나요? 💵
- 서비스 수수료: 소셜 미디어 마케팅 및 콘텐츠 전달 서비스를 제공하면서 클라이언트로부터 수수료를 받습니다. 예를 들어, 한 기업이 새로운 제품을 홍보하기 위해 ASST의 마케팅 서비스를 이용하면, 해당 기업은 이에 대한 대가로 일정 금액을 지불하게 됩니다. 💼💸
- 파트너십 및 스폰서십: 인플루언서와 브랜드를 연결하여 발생하는 파트너십이나 스폰서십을 통해 수익을 얻습니다. 예를 들어, 인기 있는 TikTok 크리에이터와 특정 브랜드를 연결하여 스폰서 콘텐츠를 제작하면, ASST는 중개 수수료를 받을 수 있어요. 🤝💰
- 머천다이즈 판매 수익: 자체 브랜드 상품의 판매를 통해 직접적인 수익을 창출합니다. 예를 들어, 'S.i.N' 브랜드의 티셔츠나 후드티가 판매될 때마다 수익이 발생합니다. 👕🛍️
미래 성장 가능성은 어떨까요? 🚀
ASST는 웹 3.0 시대에 발맞춰 소셜 미디어와 디지털 마케팅 분야에서 독특한 위치를 차지하고 있습니다. 특히 Z세대를 주요 타겟으로 삼아 그들의 디지털 소비 패턴에 최적화된 서비스를 제공함으로써 시장에서의 입지를 강화하고 있어요. 또한, 지속적인 기술 혁신과 서비스 확장을 통해 새로운 수익 모델을 개발하고, 글로벌 시장으로의 진출을 모색하고 있습니다. 🌍
그러나 빠르게 변화하는 디지털 환경에서 지속적인 경쟁 우위를 유지하기 위해서는 끊임없는 혁신과 시장 트렌드에 대한 민첩한 대응이 필요해요. 따라서 ASST는 기술 개발과 인재 확보에 지속적으로 투자하여 미래의 도전에 대비해야 할 것입니다. 💡
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ASST의 기술적 분석💻
이번에는 ASST(Asset Entities Inc.)의 기술적 분석 측면에서의 특징을 살펴볼까요?
내부자 지분율 / 기관 지분율 / RSI
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 내부자 지분율 | 27.86% |
| 기관 지분율 | 0.32% |
| RSI | 79.41 |
내부자 지분율 (Insider Ownership)
내부자 지분율은 27.86%로 나타났습니다. 이는 경영진과 주요 관계자들이 상당한 지분을 보유하고 있음을 의미하며, 회사에 대한 자신감을 반영할 수 있어요. 내부자 지분율이 높을수록 경영진이 회사의 미래에 대해 긍정적인 관점을 가지고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 지나치게 높은 내부자 지분율은 시장에서 유통 가능한 주식 수가 적어 유동성 부족을 초래할 위험도 있어요. 🤔
기관 지분율 (Institutional Ownership)
기관 지분율은 단 0.32%로 매우 낮은 수준입니다. 이는 ASST가 아직 대형 투자기관의 주요 관심사가 아니라는 점을 나타내지만, 초기 성장 단계의 기업이라는 점을 고려하면 기관 투자의 부족이 반드시 부정적인 요소로만 볼 수는 없습니다. 오히려 이는 향후 기관 투자가 증가할 가능성을 시사하며, 기업 성장의 기회로 작용할 수 있겠죠. 💼📉
RSI (Relative Strength Index)
RSI는 79.41로, 과매수 상태를 나타내는 70을 초과한 수준입니다. 이는 주가가 단기적으로 급등했음을 의미하며, 과열 상태가 이어질 경우 조정 국면에 접어들 가능성이 커요. RSI가 높을 때는 추가 매수를 신중히 검토해야 할 시점이라고 볼 수 있습니다. 💡📊
오퍼링/전환사채 데이터 💵
| 날짜 | 규모 | 종류 | 주식 희석율 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | $3M | 유상증자(전환우선주) | 약 15% |
| 2024-04-16 | $5M | 공모 | 약 10% |
| 2023-02-07 | $7M | 초기 공모(IPO) | 약 20% |
오퍼링(Offering)의 의미
오퍼링은 기업이 자본을 조달하기 위해 시장에서 증권(주식 또는 채권)을 발행하는 것을 말해요. 이를 통해 회사는 현금을 확보하여 운영 자금, 부채 상환, 신규 프로젝트 개발 등에 사용할 수 있습니다.
전환사채(Convertible Senior Notes)
ASST는 2024년 7월 30일, $3M 규모의 전환우선주(Convertible Preferred Stock)를 발행했어요. 이는 회사가 추가 자금을 조달하면서도 주식 희석율을 약 15% 수준으로 제한하려는 전략으로 보입니다. 전환우선주는 투자자에게 일정한 배당을 보장하면서, 주가 상승 시 주식으로 전환할 수 있는 유연성을 제공하죠. ☑️📈
유상증자(Equity Financing)
유상증자는 회사가 기존 주주나 신규 투자자로부터 자본을 조달하기 위해 주식을 발행하는 것을 말해요. 이는 회사가 사업을 확장하거나 운영 자금을 마련하는 데 사용됩니다.
내부자 거래 🌟
최근 12개월간 내부자 거래 🔍
| 거래 날짜 | 내부자 이름(직책) | 거래 유형 | 거래 주식 수 | 평균 거래 가격($) | 총 거래 금액($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | Michael Gaubert (Executive Chairman) | Sale | 256,406 | 1.8449 | 473,053 |
| 2024-09-12 | Matthew Krueger (CFO, Treasurer & Secretary) | Sale | 256,406 | 1.8449 | 473,053 |
| 2024-09-12 | Kyle Fairbanks (Exe. Vice-Chairman & CMO) | Sale | 256,406 | 1.8449 | 473,053 |
| 2024-09-12 | Jackson Fairbanks (10% Owner) | Sale | 256,406 | 1.8449 | 473,053 |
| 2024-09-12 | Arshia Sarkhani (CEO & President) | Sale | 256,406 | 1.8449 | 473,053 |
| 2024-09-12 | Arman Sarkhani (COO) | Sale | 256,406 | 1.8449 | 473,053 |
| 2024-09-12 | Asset Entities Holdings LLC (10% Owner) | Sale | 256,406 | 1.8449 | 473,053 |
| 2024-09-05 | Matthew Krueger (CFO, Treasurer & Secretary) | Sale | 13,200 | 2.722 | 35,930 |
| 2024-09-05 | Michael Gaubert (Executive Chairman) | Sale | 15,033 | 2.2177 | 33,339 |
ASST 내부자 거래 데이터 분석 🔍
내부자 거래 데이터는 회사 내부의 고위 임원 및 주요 주주들이 자신의 회사 주식을 사고판 기록으로, 기업의 내부 사정을 잘 아는 사람들이 회사 주식의 미래 가치를 어떻게 판단하는지를 나타냅니다.
1) 집중된 대량 매도: 2024년 9월 12일, 여러 주요 내부자가 대규모 주식 매도에 참여했습니다. 이는 내부자들이 회사 주가가 단기적으로 고점에 도달했다고 판단했을 가능성을 나타냅니다. 🔍
2) 평균 거래 가격: 내부자 매도는 $1.8449~$2.722 사이에서 이루어졌으며, 이는 최근 주가 변동과 비교하여 상대적으로 낮은 수준입니다.
3) 투자자 신호: 대규모 내부자 매도는 시장에서 부정적인 신호로 받아들여질 수 있으나, 이는 내부자들의 개인적 필요(예: 유동성 확보)를 반영할 수도 있습니다.
내부자 거래는 투자자들에게 중요한 참고 자료가 될 수 있으니, 이를 주가와 시장 조건과 함께 종합적으로 분석해야 합니다. 🧐
유통주식 수 및 공매도 현황 🌟
유통 주식수 🔍
| 총 주식수 | 유통 주식수 | EPS (ttm) | 시가총액 ($) |
|---|---|---|---|
| 5.88M | 5.88M | -1.95 | 7.99M |
최근 공매도 정보 🔍
| 공매도 주식수 | 공매도 비율 | 거래소 외 공매도 주식수(다크풀) | 거래소 외 공매도 비율(다크풀) |
|---|---|---|---|
| 55,267 | 1.41% | 27,266,389 | 53.66% |
유통 주식수와 공매도 데이터의 의미 📊
유통 주식수와 공매도 데이터는 시장에서 투자자들이 주식의 가치를 어떻게 평가하고 있는지를 파악하는 데 중요한 지표입니다.
1) 유통 주식수의 중요성
유통 주식수는 시장에서 거래 가능한 주식의 총량을 의미합니다. ASST의 유통 주식수는 5.88M으로 소형주에 해당하며, 이는 공매도가 주가 변동성에 큰 영향을 미칠 가능성을 보여줍니다. 낮은 유통 주식수는 투자자들이 소수의 거래만으로도 주가를 크게 움직일 수 있다는 점을 의미해요. 📉
2) 공매도 비율과 숏스퀴즈 가능성
ASST의 공매도 비율은 1.41%로 상대적으로 낮은 수준이지만, 거래소 외 공매도 비율(다크풀)이 53.66%에 달합니다. 이는 투자자들이 숏스퀴즈 가능성을 고려해야 함을 시사합니다. 특히, 다크풀에서 공매도가 많이 이루어지는 경우, 일반 투자자들에게는 공매도 움직임을 파악하기 어려워 시장 변동성이 증가할 가능성이 큽니다. ⚠️
3) 숏스퀴즈 발생 조건
- 공매도 비율이 높을 때
- 주가가 예상 외로 급등할 때
- 공매도 투자자들이 손실을 줄이기 위해 매수 포지션으로 전환할 때
현재 ASST는 낮은 공매도 비율에도 불구하고, 다크풀 비율이 높아 변동성을 증폭시킬 가능성이 있습니다. 📈
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ASST의 최근 주가 급등 요인은? 🚀
TikTok과의 연관성 📱
최근 ASST의 주가가 급등한 주요 요인은 TikTok과의 연관성 때문입니다. 2024년 11월 25일, ASST는 TikTok Shop 공간 내 플랫폼인 TikTok Money Machine과 그에 동반되는 Discord 커뮤니티를 인수했다고 발표했어요. 이 커뮤니티는 콘텐츠 제작자들에게 TikTok Shop에서 제품을 판매하는 방법을 교육하며, 연간 약 30만 달러의 추가 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 📈✨
이어 2024년 12월 11일, ASST는 공식적으로 TikTok Shop 파트너로 승인되었습니다. 이로써 회사는 TikTok과 협력하여 브랜드와 크리에이터를 연결하고, 제휴 마케팅 분야에서의 협업을 촉진할 수 있게 되었어요. 이러한 일련의 발표는 시장에서 긍정적인 반응을 이끌어내며 주가 상승에 기여했습니다. 😊🔥
틱톡 금지 논란 속 ASST의 강세 요인 🔍
틱톡이 미국에서 사용에 제약이 있거나 금지 논란이 있는 상황에서도 ASST의 주가가 급등하는 이유는 다음과 같은 복합적인 요소에 기인한다고 볼 수 있어요.
- 디지털 경제의 지속적인 성장: 틱톡이 미국에서 금지될 가능성이 있다는 우려에도 불구하고, 디지털 경제와 크리에이터 중심 비즈니스 모델은 지속적으로 성장하고 있습니다. ASST는 TikTok뿐만 아니라 Discord, YouTube, 기타 소셜 미디어 플랫폼에서도 서비스를 제공하여, 틱톡 금지 상황에서도 유연하게 대응할 수 있는 구조를 갖추고 있어요. 🌐📈
- 틱톡과의 파트너십으로 인한 초기 수익 기대: ASST는 2024년 11월 TikTok의 공식 TikTok Shop 파트너로 승인받았습니다. 이는 ASST가 TikTok Shop 내 판매자를 위한 솔루션과 교육 프로그램을 제공하며 수익을 창출할 수 있는 강력한 기반을 마련했다는 뜻입니다. 💡
- 긍정적인 시장 심리와 단기 투기성 매수: ASST는 최근 237% 매출 증가라는 강력한 재무 성과를 발표했습니다. 이러한 호재가 시장에 빠르게 반영되며 주가 상승을 유도했을 가능성이 큽니다. 또한, RSI 79.41이라는 수치는 주가가 단기적으로 과매수 상태에 있다는 것을 보여주지만, 일부 단기 투자자들에게는 여전히 매력적으로 보일 수 있어요. 🚀
- 틱톡 금지 논란이 오히려 홍보 효과를 강화: 틱톡 금지 논란이 집중될수록, TikTok과 관련된 비즈니스 모델이 언론과 투자자의 관심을 받게 됩니다. ASST는 이러한 주목을 활용하여 TikTok 중심 사업 모델을 더욱 부각시키고, 투자자들에게 자사의 경쟁력을 어필할 기회를 얻었어요. 📢
📖 투자 일기 한입
상현은 몇 년 전, 디지털 콘텐츠 플랫폼을 운영하던 XYZ Inc.에 투자했던 경험이 있습니다. 당시 XYZ Inc.는 지금의 ASST처럼 초기 단계의 기업으로, 소셜 미디어 플랫폼과 제휴를 통해 성장 가능성을 키우고 있었죠. 그러나 상현의 투자 여정은 쉽지 않았습니다.
“3.9% 금리로 4천만 원을 대출받는 거, 너무 무리일까?” 상현은 친구 준호에게 조언을 구했어요. 준호는 신용대출과 카드론을 혼합한 방식으로 자금을 조달하는 데 익숙한 사람이었습니다. “이자 계산해 보니까 하루 약 4,274원이야. 한 달이면 약 13만 원이고, 이건 내가 XYZ Inc.에서 30% 수익만 나도 충분히 감당할 수 있어.” 준호의 자신감 넘치는 말에, 상현은 조금씩 용기를 냈죠. 🔥
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요즘 대출이나 금융 관련해서 고민이 많으신 분들이 많으시죠? 저도 얼마 전에..
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XYZ Inc.에 투자한 상현은 초기에는 불안했지만, 회사가 지속적으로 매출 성장과 기술 개발을 발표하며 주가가 상승하기 시작했어요. 마침 연말정산 환급금으로 300만 원을 추가 투자했을 때는, 이 수익이 그의 투자 여정을 극적으로 바꾸는 계기가 되었죠. “나는 처음에 두렵기만 했는데, 지금 보니 ASST도 이와 비슷한 초기 국면에 있는 것 같아. 시장 점유율, 매출, RSI, 모두 XYZ Inc. 초기를 연상시켜.” 상현은 과거의 교훈을 통해 ASST의 잠재력을 냉정하게 분석하기 시작했습니다. 😊
애널리스트 전망 📊
현재 ASST의 주가는 2025년 1월 22일 기준으로 $1.36입니다. 📈
| 기관명 | 목표 주가 | 투자 의견 |
|---|---|---|
| Benchmark | $7.00 | 매수 |
| Zacks Investment | $9.50 | 매수 |
| Stock Analysis | $4.00 | 강력 매수 |
| MarketBeat | $3.80 | 매수 |
위 표에서 보시다시피, 여러 애널리스트들이 BFRI에 대해 긍정적인 전망을 내놓고 있어요. 📈 특히, Zacks Investment는 91.50달러의 목표 주가를 제시하며, 이는 현재 주가 대비 약 700%의 상승 여력을 의미해요. 💹 다른 기관들도 3.80~7.00달러의 목표 주가를 제시하며, 현재 주가 대비 상당한 상승 가능성을 보고 있습니다. 🌟
국제 금융시장 현황 🌍
2025년 1월 기준, 미국 경제는 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 골드만삭스의 수석 이코노미스트인 얀 하치우스(Jan Hatzius)는 미국 경제가 현재 '스위트 스팟(sweet spot)'에 있으며, 건강한 성장과 점진적인 디스인플레이션이 나타나고 있다고 평가했습니다. 그러나 시장이 연방준비제도(Fed)의 금리 인하에 대해 지나치게 비관적일 수 있다고 경고했습니다. 📉
연방준비제도는 2025년에 두 차례의 25bp 금리 인하를 예상하고 있으며, 이는 인플레이션 상승에 대한 신중한 접근을 반영합니다. 현재 경제 성장과 낮은 실업률은 이전 예상보다 강한 모습을 보이고 있습니다.
그러나 2025년 1월 초, 미국 소비자들의 인플레이션 기대치가 급등했습니다. 미시간대 소비자심리지수에 따르면, 향후 1년간 예상 인플레이션율은 2.8%에서 3.3%로 상승했으며, 이는 2024년 5월 이후 최고 수준입니다. 📈
주의: 본 분석은 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자에 따른 책임은 투자자 본인에게 있으며, 반드시 전문가와 상의하거나 추가적인 조사를 진행하시길 바랍니다. ⚠️
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