[가치주] SDGR 분석 및 전망(feat. AI 접목한 신약개발)

Schrödinger Inc.(SDGR): 미래를 향한 혁신과 도전 🌟

 

안녕하세요, 월가스토리 독자 여러분! 주식분석가 월리입니다! 😊 오늘은 Schrödinger Inc.(티커: SDGR)의 최근 주가 상승과 미래 전망에 대해 깊이 있게 분석해보려고 해요. 이 글에서는 애널리스트들의 목표 주가와 투자 의견, 국제 금융시장 현황, 그리고 과거 성공 사례를 바탕으로 SDGR의 현재와 미래를 상세히 살펴보겠습니다. 주식 초보자부터 전문가까지 모두에게 유익한 정보가 될 수 있도록 쉽게 풀어 설명드릴 테니, 끝까지 함께해 주세요! 📈

 

[가치주] SDGR 분석 및 전망-AI 접목한 신약개발

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재정적 성과 📊

먼저 여러분과 함께 **Schrödinger Inc.**의 최근 재정적 성과를 중심으로 깊이 있는 분석을 진행해보려고 해요. 특히 2023년 4분기부터 2024년 3분기까지의 데이터를 중심으로 분기별 어닝 데이터를 상세히 살펴볼 예정이에요. 📊

매출총액, 순이익, EPS (단위: 백만$)

분기	매출총액	매출성장률 (%)	순이익	EPS (주당순이익)
2023년 4분기 (Q4)	74.13	30.40	-30.67	-0.43
2024년 1분기 (Q1)	36.6	-43.51	-54.72	-0.76
2024년 2분기 (Q2)	47.33	34.51	-54.05	-0.74
2024년 3분기 (Q3)	35.29	-17.10	-38.14	-0.52

 

부채 비율, ROE, FCF, PER 비율 (단위: % 및 백만$)

분기	부채 비율 (%)	ROE (%)	FCF (잉여현금흐름)	PER 비율
2023년 4분기 (Q4)	31.68	-5.59	-39.73	N/A
2024년 1분기 (Q1)	30.36	-10.66	-43.37	N/A
2024년 2분기 (Q2)	31.12	-11.40	-54.72	N/A
2024년 3분기 (Q3)	32.85	-8.48	-34.6	N/A

 

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Schrödinger Inc.의 재정적 성과를 살펴보면, 2023년 4분기(Q4)에는 매출총액이 $74.13M으로 최고치를 기록했지만, 2024년 1분기(Q1)에는 급격히 감소하여 $36.6M으로 절반 가까이 줄었어요. 이는 전 분기 대비 -43.51%의 매출 감소를 의미하며, 외부 프로젝트와 연구개발 활동의 지연이 주요 원인으로 분석됩니다. 😢 다행히도 2분기(Q2)에는 $47.33M으로 반등하며 회복세를 보였지만, 3분기(Q3)에는 다시 $35.29M으로 하락했어요.

 

순이익 또한 지속적인 적자를 기록하며 개선의 여지를 보이고 있습니다. 2024년 1분기에는 -$54.72M으로 최저치를 기록했지만, 3분기에는 -$38.14M으로 적자폭을 줄였어요. 이는 비용 절감과 일부 운영 효율화 덕분으로 해석할 수 있죠. 💡

 

EPS와 부채 비율의 안정성

EPS(주당순이익)는 전반적으로 부진했어요. 2023년 4분기의 -$0.43에서 2024년 1분기에는 -$0.76로 하락했지만, 이후 개선을 보이며 3분기에는 -$0.52를 기록했답니다. 😅 부채 비율은 30%대 초반으로 안정적인 수준을 유지하고 있어요. 이는 신중한 자본 구조 관리와 재무적 안정성을 나타내는 긍정적인 신호입니다.

 

ROE, FCF, PER 비율  🔍

ROE(자기자본이익률)는 적자 기조로 인해 계속 마이너스 상태를 유지했어요. 그러나 2024년 3분기에는 -8.48%로 소폭 개선되며 긍정적인 신호를 주고 있습니다. FCF(잉여현금흐름)는 여전히 부정적이지만, 3분기에는 -$34.6M으로 개선세를 보였어요. PER(주가수익비율)은 적자 상황으로 인해 계산이 어렵지만, 향후 이익 개선이 이루어지면 투자자들의 기대가 반영될 가능성이 높아요. 🔥

 

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SDGR의 주요 사업 전략 분석 🚀

Schrödinger는 1990년에 설립되어 지속적인 연구 개발을 통해 물리학 기반의 계산 플랫폼을 선도적으로 개발해왔습니다. 이 플랫폼은 신약 개발 및 소재 응용을 위한 고품질의 새로운 분자를 신속하고 정확하게 발견할 수 있게 합니다.

주요 사업 분야

• 소프트웨어 개발 및 라이선스: Schrödinger는 제약, 생명공학, 재료 과학 연구를 위한 최첨단 화학 시뮬레이션 소프트웨어를 개발합니다. 이러한 소프트웨어는 전 세계의 생명공학 및 산업 기업, 학술 기관, 정부 연구소에서 사용되고 있습니다.

• 신약 개발: Schrödinger는 자체적인 신약 파이프라인을 보유하고 있으며, 여러 치료 분야에서 유효한 표적에 대한 혁신적인 분자를 개발하고 있습니다. 2025년에는 세 가지 독점 프로그램의 초기 1상 데이터를 보고할 예정입니다.

• 협력 및 파트너십: Schrödinger는 다양한 기업과 협력하여 신약 발견 및 개발을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 2024년에는 노바티스와의 다중 표적 연구 및 라이선스 협력을 발표하였습니다.

 

수익 창출 측면

Schrödinger는 소프트웨어 라이선스 판매, 신약 개발을 통한 수익, 그리고 협력 및 파트너십을 통한 수익 등 다양한 경로로 수익을 창출하고 있습니다. 특히, 2025년에는 소프트웨어 성장과 신약 발견 수익의 증가에 중점을 둘 계획입니다.

 

사업의 핵심 개념

Schrödinger의 핵심 개념은 물리학 기반의 계산 플랫폼을 활용하여 분자의 특성을 정확하게 예측하고, 이를 통해 신약 및 신소재 개발을 혁신하는 것입니다. 이러한 접근법은 전통적인 방법보다 비용과 시간을 절감하면서도 높은 정확도를 제공합니다.

 

주요 사업 전략

• 혁신적인 소프트웨어 플랫폼 개발 및 확장: Schrödinger는 물리학 기반의 계산 플랫폼을 지속적으로 발전시켜, 신약 개발 및 재료 과학 분야에서의 적용 범위를 넓히고 있습니다. 이를 통해 연구자들이 분자의 특성을 정확하게 예측하고 최적화할 수 있도록 지원합니다.

• 내부 신약 파이프라인의 개발: Schrödinger는 자체적인 신약 개발 프로그램을 통해 혁신적인 치료제를 개발하고 있습니다. 2025년에는 세 가지 독점 프로그램의 초기 1상 데이터를 발표할 예정이며, 이를 통해 신약 개발 역량을 입증하고 있습니다.

• 전략적 파트너십 및 협력 강화: Schrödinger는 글로벌 제약사들과의 협력을 통해 신약 발견 과정을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 2024년에는 노바티스와의 다중 표적 연구 및 라이선스 협력을 발표하였으며, 이러한 협력을 통해 상호 이익을 추구하고 있습니다.

• 지속적인 연구 개발 투자: Schrödinger는 연구 개발에 대한 지속적인 투자를 통해 플랫폼의 정확도와 효율성을 향상시키고 있습니다. 이를 통해 고객들에게 최상의 솔루션을 제공하고, 시장에서의 경쟁력을 유지하고자 합니다.

• 다양한 산업 분야로의 확장: Schrödinger는 제약 및 생명공학 분야뿐만 아니라 재료 과학 등 다양한 산업 분야로의 확장을 통해 시장 기회를 넓히고 있습니다. 이를 통해 새로운 수익 창출 기회를 모색하고 있습니다.

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기술적 분석 측면 📊

내부자 지분율, 기관 지분율, RSI

구분	수치
내부자 지분율	14.76%
기관 지분율	84.72%
RSI (14일 기준)	68.72

 

내부자 지분율과 기관 지분율의 의미

Schrödinger의 내부자 지분율은 14.76%로, 경영진과 내부 관계자들이 회사에 상당한 관심을 가지고 있음을 보여줍니다. 이는 투자자들에게 신뢰를 줄 수 있는 긍정적인 신호로 작용할 수 있어요. 😄 반면, 기관 지분율이 84.72%로 매우 높은 수준을 유지하고 있어, 펀드, 은행, 연기금 등 전문 투자자들이 Schrödinger의 잠재력을 높이 평가하고 있음을 나타냅니다. ☑️

 

RSI(상대강도지수) 해석

RSI가 68.72로 나타났는데요, 이는 보통 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도로 간주됩니다. 현재 RSI는 과매수 영역에 근접하고 있어, 단기적인 조정 가능성을 염두에 두는 것이 중요하답니다. 💡 하지만 이 지표만으로 매수나 매도를 결정하기보다는 다른 기술적 지표와 함께 분석하는 것이 바람직해요.

 

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오퍼링/전환사채

날짜	규모	종류	주식 희석율
2024-12-17	$50M	유상증자(직접공모)	2.1%
2023-11-13	$100M	전환사채	4.5%
2023-06-14	$75M	유상증자(보증공모)	3.2%

 

오퍼링(Offering)의 의미

오퍼링은 기업이 자본을 조달하기 위해 시장에서 증권(주식 또는 채권)을 발행하는 것을 말해요. 이를 통해 회사는 현금을 확보하여 운영 자금, 부채 상환, 신규 프로젝트 개발 등에 사용할 수 있습니다.

 

전환사채(Convertible Senior Notes)

Schrödinger는 2023년 11월 13일, $100M 규모의 전환사채(Convertible Senior Notes)를 발행했어요. 전환사채는 채권으로 발행되지만, 이후 특정 조건이 충족되면 주식으로 전환이 가능한 특징이 있어요. 이는 투자자에게 안정적인 수익(채권 이자)을 보장하면서도 주가 상승 시 주식 전환을 통해 추가 이익을 얻을 기회를 제공해요.

 

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내부자 거래

최근 12개월간 내부자 거래 🔍

거래 날짜	내부자 이름(직책)	거래 유형	거래 주식 수	평균 거래 가격($)	총 거래 금액($)
2024-10-15	Margaret Dugan (Chief Medical Officer)	Sale	1,531	17.78	27,226
2024-03-04	Geoffrey Craig Porges (EVP & CFO)	Sale	3,315	26.35	87,360
2024-02-12	Yvonne Tran (EVP, CLO & CPO)	Sale	758	28.29	21,444
2024-02-12	Robert Lorne Abel (See Remarks)	Sale	1,205	27.55	33,198
2024-02-12	Jenny Herman (SVP & Controller)	Sale	787	28.29	22,264
2024-02-12	Kenneth Patrick Lorton (EVP, CTO & COO, Software)	Sale	901	28.29	25,489

 

내부자 거래 데이터 분석 🔍

최근 12개월간 Schrödinger의 고위 임원들이 주식을 매도한 패턴을 확인할 수 있습니다. 내부자 거래는 회사의 재무 상태와 성장 가능성에 대한 내부인의 인식을 보여줄 수 있는 중요한 신호로 작용합니다. 😵

 

거래 유형: 대부분의 거래가 "매도(Sale)"로 이루어졌습니다. 이는 내부자가 회사 주가가 적절한 수준에 도달했다고 판단하거나, 개인적 재정 필요를 충족하기 위한 행위일 가능성이 있습니다.

 

거래 시점: 2024년 초와 10월에 집중된 매도는 특정 이벤트(예: 재무 발표, 신약 개발 발표 등)와 연관이 있을 수 있습니다.

투자자 신호: 내부자의 매도는 부정적 신호로 여겨질 수 있지만, 잔여 보유 주식 수를 고려하면 여전히 회사에 대한 신뢰를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 🤔

 

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유통주식수 및 공매도 현황

유통 주식수 🔍

총 주식수	유통 주식수
72.86M	62.05M

 

최근 공매도 정보 🔍

공매도 주식수	공매도 비율	공매도 이자비용	거래소 외 공매도 주식수(다크풀)	거래소 외 공매도 비율(다크풀)
9,561,344	16.35%	N/A	860,250	49.52%

 

유통 주식수와 공매도 데이터의 상호작용 📈

유통 주식수: 총 주식수는 72.86M이며, 유통 가능한 주식수는 62.05M입니다. 유통 주식수는 시장에서 실제로 거래될 수 있는 주식의 양을 나타내며, 공매도 비율을 분석하는 데 중요한 기준입니다.

 

공매도와 숏스퀴즈: 공매도 주식수는 9.56M으로, 이는 유통 주식수의 16.35%를 차지합니다. 공매도 비율이 높을 경우, 주가 상승 시 숏스퀴즈 가능성이 커집니다. 현재 SDGR의 거래소 외 공매도 비율(다크풀)은 49.52%로, 이는 시장에서 일반 투자자가 추적하기 어려운 영역에서의 활동이 활발함을 의미합니다. 🔥

 

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SDGR의 주가 급등 요인 분석 📈

Schrödinger Inc.의 최근 주가 급등은 여러 요인에 기인합니다. 2025년 1월 22일, 주가는 전일 대비 14.11% 상승하여 24.34달러로 마감되었습니다. 이 급등의 주요 요인을 분석해볼까요?

AI 기반 약물 개발에 대한 관심 증가 🤖

최근 인공지능(AI)을 활용한 약물 개발 기업들이 주목받고 있습니다. Insider Monkey의 보고서에 따르면, AI를 활용하는 약물 개발 기업들이 주가 상승을 경험하고 있으며, Schrödinger도 그 중 하나로 언급되었습니다.

 

물리학 기반의 분자 시뮬레이션 플랫폼

Schrödinger의 핵심 기술은 물리학 기반 계산 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 양자역학과 분자역학의 원리를 적용하여 분자 구조와 특성을 정밀하게 분석할 수 있습니다. 이를 통해 약물 후보 물질의 효능, 독성, 안정성을 사전에 예측할 수 있죠. 🔬

• AI와의 통합: Schrödinger는 AI와 머신러닝(ML) 알고리즘을 통해 분자 데이터셋을 분석하고, 약물 후보 물질을 자동으로 선별하는 과정을 가속화합니다. 예를 들어, 머신러닝 모델은 수백만 개의 분자 구조를 학습하여 효율적인 약물 후보 물질을 도출합니다. 📈

 

리드(Lead) 분자 최적화

리드 분자는 약물 개발 초기 단계에서 타겟 단백질과 결합하여 생리학적 반응을 유도하는 화합물을 말해요. Schrödinger는 AI 기술을 통해 리드 분자를 최적화합니다.

• 데이터 생성 및 학습: 기존 약물 데이터와 실험 데이터를 바탕으로 AI 모델이 학습합니다.
• 분자 설계: ML 알고리즘이 리드 분자를 개선하여 약물 효능을 높이고 독성을 줄입니다.
• 가상 스크리닝(Virtual Screening): 수백만 개의 분자를 AI를 활용해 가상 테스트하여 최적의 화합물을 찾아냅니다.

 

약물-타겟 상호작용 모델링

약물은 특정 단백질(타겟)과 상호작용하여 치료 효과를 냅니다. Schrödinger는 AI를 활용해 약물-타겟 상호작용을 시뮬레이션하고, 효율적인 약물을 설계합니다.

• Docking Simulation: AI 모델이 약물 분자가 단백질의 특정 부위에 얼마나 잘 결합하는지를 예측합니다.
• Binding Affinity Prediction: 약물이 타겟 단백질에 얼마나 강하게 결합할지를 계산합니다. 🔬

 

독성 및 부작용 예측

AI는 약물의 부작용과 독성을 사전에 분석하여 실패 가능성을 줄입니다.

• 알고리즘 적용: 머신러닝 모델이 화학적 구조와 생체 반응 데이터를 학습하여 독성을 예측합니다.
• 이를 통해 초기 단계에서 실패율을 낮추고, 임상 시험의 성공 가능성을 높입니다. 🚦

 

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📖 투자 일기 한입

지난해 어느 날, 내 친구 영수가 흥분된 목소리로 전화해왔어요. “야, 나 이번에 레버리지 좀 써보려고! 셋쌍둥이 아빠로서 큰 결정을 내려야 했거든.” 영수는 중소기업에서 성실히 일하며 아이 셋을 키우고 있었어요. 최근 자녀장려금 신청을 통해 생각보다 큰 금액을 받게 되었고, 여기에 아파트 담보대출 2억 원과 마이너스 통장 3천만 원을 결합해 투자금을 마련하려 한다고 했어요.

 

처음엔 다들 말렸죠. “영수야, 아이들도 있는데 너무 위험한 거 아니야?” 영수는 침착하게 대답했어요. “대출 금리는 4.19%로 적당하고, 하루 이자는 약 3,432원밖에 안 돼. 이번 기회를 잘 활용하면 원금과 이자는 금방 해결할 수 있어. 투자할 기업도 철저히 분석했어.”

 

그가 선택한 기업은 Moderna(모더나)였어요. mRNA 기술을 기반으로 하는 이 회사는 코로나19 백신 개발로 주목받고 있었고, 영수는 이 기술이 단순한 팬데믹 대응을 넘어 장기적으로 다른 질병 치료에도 활용될 것이라고 확신했어요. 그는 “지금 SDGR처럼 AI와 계산 생물학으로 약물 개발을 혁신하는 기업들이 시장을 주도할 거야.”라고 덧붙이며 설득력을 더했죠.

 

영수는 대출을 실행한 뒤 바로 주식시장에 뛰어들었어요. 그는 모더나 주식을 120달러에 매입했는데, 몇 주 만에 주가는 200달러를 넘어섰어요. “와, 형님, 내 투자금이 벌써 60%나 불어났어!” 영수의 목소리엔 설렘과 자신감이 가득했죠.

 

물론 모든 것이 순탄했던 건 아니에요. 모더나의 주가가 급등락을 반복하던 어느 날, 영수는 밤늦게 전화를 걸어왔어요. “야, 지금이라도 손절해야 하는 걸까? 너무 불안하다.” 나는 그에게 차분히 말했죠. “영수야, 너가 선택한 회사는 단기적인 주가 변동에 흔들릴 기업이 아니야. 그들의 mRNA 기술은 전염병 치료뿐 아니라 암이나 희귀질환 치료에도 쓰일 수 있어. 너의 판단을 믿어보자.”

 

그 대화 이후, 영수는 마음을 다잡고 주식을 유지하기로 했어요. 그는 마이너스 통장에서 대출한 3천만 원의 이자를 하루 단위로 계산하며, 자신이 감당할 수 있는 리스크를 끊임없이 점검했어요. 하루 이자는 약 3432원이었고, 이는 커피 한 잔 값에 불과했어요. “내가 커피 한 잔 덜 마시면 되지 뭐!” 그의 결의에 응원을 보냈답니다. ☕

 

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모더나의 주가가 350달러를 돌파했을 때, 영수는 큰 결정을 내려야 했어요. 주식은 더 오를 가능성도 있었지만, 대출 원금과 이자를 상환하기 위한 금액을 확보할 타이밍이었죠. 그는 고심 끝에 절반의 주식을 매도하며 약 90%의 수익을 실현했습니다. “형님, 이제 대출 원금은 다 갚을 수 있을 것 같아!” 그의 목소리엔 감격이 묻어났어요.

 

이후 모더나의 주가는 450달러까지 올랐지만, 영수는 후회하지 않았어요. 그는 나머지 주식을 장기 보유하면서 회사의 지속적인 성장 가능성을 지켜보겠다고 결심했죠. 이 시점에서 영수는 “지금 SDGR도 AI 기반 약물 개발의 선두주자로 모더나와 비슷한 성장 궤적에 있는 것 같아.”라며 SDGR의 현황을 주목하기 시작했어요.

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SDGR의 주가 전망과 투자 의견 📈📉

Schrödinger Inc.(SDGR)의 주가는 2025년 1월 22일 기준으로 24.34달러를 기록하고 있습니다. 여러 애널리스트들은 SDGR에 대해 다음과 같은 목표 주가와 투자 의견을 제시하고 있습니다:

기관명	목표 주가	투자 의견
BMO Capital	$28.00	아웃퍼폼
월스트리트저널(WSJ)	$30.00	비중확대
Investing.com	$44.91	매수
Fintel	$52.64	매수

 

이러한 애널리스트들의 평균 목표 주가는 약 $40.64로, 현재 주가 대비 상승 여력이 있다고 평가됩니다. 💹

 

국제 금융시장 현황

최근 미국 경제는 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 골드만삭스의 수석 이코노미스트인 얀 하치우스(Jan Hatzius)는 미국 경제가 현재 "달콤한 지점(sweet spot)"에 있으며, 건강한 성장과 점진적인 디스인플레이션이 나타나고 있다고 언급했습니다. 그러나 시장은 연방준비제도(Fed)의 금리 인하에 대해 지나치게 낙관적일 수 있다고 경고했습니다.

 

연방준비제도는 2025년에 두 차례의 25bp 금리 인하를 예상하고 있으며, 이는 인플레이션 상승에 대한 신중한 접근을 반영합니다. 중앙은행은 올해 인플레이션이 2.4%로 마무리되고, 2025년에는 2.5%에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 📉

 

또한, 미국의 소비자 인플레이션 기대치가 2025년 1월 초에 크게 상승하여, 향후 1년간 예상 인플레이션율이 3.3%로 증가했습니다. 이는 기업들이 가격을 인상하기 쉽게 만들어 실제 물가 상승으로 이어질 수 있습니다. 📈

 

애널리스트들의 긍정적인 전망과 미국 경제의 견조한 성장세는 SDGR의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 인플레이션 상승과 금리 변동 등 거시경제적 요인도 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 🤔

 

주의: 본 분석은 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자에 따른 책임은 투자자 본인에게 있으며, 반드시 전문가와 상의하거나 추가적인 조사를 진행하시길 바랍니다. ⚠️

 

여러분의 투자 결정에 도움이 되길 바라며, 공감 버튼을 눌러주시고 댓글을 남겨주시면 작성자에게 큰 힘이 됩니다. 😊 감사합니다!

 

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