[급등주] DWTX 분석 및 전망(feat. Halneuron® 2상b 시험 발표)

Dogwood Therapeutics: 혁신적인 신약 개발과 투자 분석

 

안녕하세요, 월가스토리 독자 여러분! 주식 분석가 월리입니다! 😊 바이오테크놀로지 기업 Dogwood Therapeutics(DWTX)는 혁신적인 신약 개발로 주목받고 있습니다. 이 글에서는 DWTX의 재정적 성과, 사업 전략, 기술적 분석, 주가 부양 요인, 그리고 애널리스트 전망까지 전방위적으로 분석해 투자자들이 알아야 할 핵심 정보를 제공합니다. DWTX의 현재 위치와 미래 가능성을 함께 탐구하며, 글로벌 금융 환경이 이에 어떤 영향을 미칠지도 살펴보세요! 💡

[급등주] DWTX 분석 및 전망-Halneuron® 2상b 시험 발표

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📊 Dogwood Therapeutics: 분기별 재정 분석

먼저 Dogwood Therapeutics의 최근 분기별 실적을 중심으로 재정적 측면을 심층 분석해볼까 합니다. 😄

표 1: 매출총액, 순이익, EPS

분기	매출총액($M)	성장률(%)	순이익($M)	EPS($)
2023년 4분기	4.17	-20.3	-1.10	-1.43
2024년 1분기	3.22	-22.8	-1.29	-1.68
2024년 2분기	3.64	+13.0	-1.05	-1.15
2024년 3분기	2.28	-37.4	-2.28	-2.05

 

매출총액과 순이익

2023년 4분기부터 매출총액이 지속적으로 감소하는 모습은 부진한 시장 환경이나 경쟁사의 증가와 같은 외부 요인에서 비롯될 가능성이 커 보여요. 특히 2024년 3분기에는 2.28M으로 큰 폭의 감소를 보였는데요, 이는 전년 동기 대비 -37.4%의 성장률을 기록했어요. 😱 그러나 2024년 2분기에 잠시 반등하며 +13.0%의 성장률을 보인 점은 긍정적인 시그널로 해석할 수 있겠죠? 🟢

 

순이익 측면에서는 지속적으로 적자를 기록하고 있지만, 2024년 2분기에 -1.05M으로 적자 폭이 줄어드는 모습을 보였습니다. 이는 회사가 비용 절감 노력이나 내부 효율화를 통해 손실을 관리하고 있다는 신호로 볼 수 있어요. 🤔

 

EPS와 부채 비율

EPS(주당순이익)는 2023년 4분기 -1.43에서 2024년 3분기 -2.05로 하락세를 보였어요. 이는 순이익 악화와 발행 주식 수 변화의 결과로 보입니다. EPS가 낮아질수록 투자자들의 수익 기대치는 낮아질 가능성이 크지만, 장기적으로 기업이 성장 궤도에 올라선다면 더 큰 잠재력을 보여줄 수 있지 않을까요? ☔️

 

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표 2: 부채 비율, ROE, FCF, PER 비율

분기	부채 비율(%)	ROE(%)	FCF($M)	PER 비율($)
2023년 4분기	9.3	-28.9	-1.47	-
2024년 1분기	17.7	-48.7	-0.94	-
2024년 2분기	13.7	-33.4	-0.81	-
2024년 3분기	58.3	-58.6	-0.91	-

 

부채 비율과 ROE

2024년 3분기에 부채 비율이 58.3%로 급증하며 안정성에 빨간불이 켜졌습니다. 🥶 이는 회사가 외부 자금 조달을 통해 현금 흐름을 유지하려는 노력이지만, 지속 가능한 수준을 유지할 필요가 있어 보여요. ROE(자기자본이익률) 역시 -58.6%로 낮아져, 자본 효율성이 더 나빠지고 있음을 나타냅니다.

 

FCF와 PER 비율

자유 현금 흐름(FCF)은 2023년 4분기 -1.47M에서 2024년 3분기 -0.91M으로 적자 폭이 줄었습니다. 이는 회사가 현금 운용을 개선하려고 노력한 결과일 가능성이 큽니다. 하지만 PER(주가수익비율)은 여전히 측정 불가능한 수준으로, 수익성을 보여주는 핵심 지표가 약하다는 점은 투자자들에게 부담으로 작용할 수 있겠죠. 📉

 

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DWTX의 주요 사업 분야는 무엇일까요?

Dogwood Therapeutics는 통증과 피로 관련 질환을 치료하기 위한 혁신적인 치료법 개발에 주력하는 개발 단계의 바이오테크놀로지 기업이에요. 특히, 비오피오이드(non-opioid) 진통제와 항바이러스 치료제 개발에 집중하고 있답니다. 이러한 접근법은 기존의 오피오이드(opioid) 기반 진통제의 부작용을 피하면서 효과적인 통증 관리를 목표로 하고 있어요. 😄

핵심 제품인 Halneuron®은 무엇일까요?

Halneuron®은 Dogwood Therapeutics의 선도 제품으로, 고도로 선택적인 나트륨 채널 차단제에요. 이 약물은 중등도에서 중증의 항암화학요법 유발 신경병증 통증(CINP), 암 관련 통증(CRP) 및 기타 통증 적응증 치료를 목표로 개발되고 있답니다. Halneuron®은 말초 신경계에서 신경 자극의 시작과 전도에 관여하는 NAv 1.7이라는 나트륨 채널을 차단하여 통증 전달을 감소시켜요. 이를 통해 환자들은 통증 완화의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대돼요. 📉

 

다른 개발 중인 제품은 무엇이 있을까요?

Dogwood Therapeutics는 Halneuron® 외에도 두 가지 주요 후보 물질을 개발 중이에요:

• IMC-1: 이 약물은 famciclovir와 celecoxib의 고정 용량 복합제로, 섬유근육통(FM) 치료를 목표로 하고 있어요. 섬유근육통은 만성적인 근육 통증과 피로를 특징으로 하는 질환으로, IMC-1은 이러한 증상을 완화시키기 위해 개발되고 있답니다. 현재 IMC-1은 임상 3상 개발 준비 단계에 있어요. ☑️
• IMC-2: valacyclovir와 celecoxib의 조합으로, 롱-코비드(Long-COVID)로 알려진 코로나19 후유증의 피로, 수면 장애, 주의력 저하, 통증, 자율신경 기능 이상 및 불안 등의 증상을 관리하기 위해 개발 중이에요. 현재 IMC-2는 임상 2상 단계에 있어요. 🌕🪐

 

Dogwood Therapeutics의 사업 전략은 어떻게 수익을 창출할까요?

이 기업의 수익 창출 전략은 다음과 같이 요약할 수 있어요:

• 혁신적인 치료법 개발: 기존 치료법의 한계를 극복하는 새로운 약물을 개발하여 시장에서 경쟁 우위를 확보하려 해요. 예를 들어, Halneuron®은 비오피오이드 진통제로, 오피오이드의 부작용 없이 효과적인 통증 관리를 제공할 수 있을 것으로 기대돼요. 📈
• 다양한 적응증 타겟팅: 각 약물 후보는 여러 적응증을 목표로 하고 있어요. 이는 단일 제품으로 다양한 시장에서 수익을 창출할 수 있는 잠재력을 의미해요. 예를 들어, Halneuron®은 CINP뿐만 아니라 암 관련 통증 등 다양한 통증 상태에 적용될 수 있어요. 🔥
• 임상 개발 단계의 진전: 각 약물 후보는 임상 개발의 다양한 단계에 있으며, 성공적인 임상 시험 결과는 제품의 상용화와 수익 창출로 이어질 수 있어요. 특히, Halneuron®은 현재 임상 2b상 단계에 있어, 긍정적인 결과가 나온다면 시장 출시가 가까워질 수 있답니다. ☔️

 

사업의 핵심 개념을 쉽게 설명해 드릴게요

Dogwood Therapeutics는 우리 몸의 통증 신호 전달을 조절하는 새로운 방법을 개발하고 있어요. 예를 들어, Halneuron®은 신경 세포의 특정 나트륨 채널(NAv 1.7)을 차단하여 통증 신호의 전달을 막아요. 이를 통해 환자들은 통증을 덜 느끼게 되고, 삶의 질이 향상될 수 있어요. 기존의 오피오이드(opioid) 약물은 중독성과 부작용의 위험이 있지만, Halneuron®은 이러한 문제를 피하면서 효과적인 통증 완화를 제공할 수 있을 것으로 기대돼요. ❤️

 

또한, IMC-1과 IMC-2는 바이러스 활성화를 억제하여 섬유근육통과 롱-코비드와 같은 질환의 증상을 완화시키는 것을 목표로 하고 있어요. 이러한 접근법은 질병의 근본 원인을 타겟으로 하여 증상 완화뿐만 아니라 질병의 진행을 늦추거나 멈출 수 있는 잠재력을 가지고 있답니다. 💻🖥️

 

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📈 Dogwood Therapeutics의 기술적 분석

기술적 분석 측면에서 내부자 지분율, 기관 지분율, 그리고 상대강도지수(RSI)는 투자자들에게 기업의 주식 소유 구조와 주가 모멘텀을 이해하는 데 중요한 지표로 활용됩니다.

내부자 지분율, 기관 지분율, RSI 현황

구분	수치
내부자 지분율	93.04%
기관 지분율	79.89%
RSI	90.06

 

내부자 지분율

내부자 지분율은 기업의 경영진, 이사회 멤버, 주요 주주 등 내부자가 보유한 주식의 비율을 나타냅니다. Dogwood Therapeutics의 내부자 지분율은 93.04%로 매우 높은 편이에요. 이는 경영진과 주요 내부자들이 기업의 성공에 대한 강한 신뢰를 가지고 있으며, 기업의 장기적인 성장에 적극적으로 참여하고 있음을 시사합니다. 특히, William Pridgen 박사는 전체 주식의 60.16%를 보유하여 가장 큰 개인 주주로 알려져 있습니다. 🔍

 

기관 지분율

기관 지분율은 뮤추얼 펀드, 연기금, 헤지 펀드 등 기관 투자자들이 보유한 주식의 비율을 의미합니다. Dogwood Therapeutics의 기관 지분율은 79.89%로 나타나 있습니다. 이는 기관 투자자들이 기업의 성장 잠재력에 대해 긍정적인 평가를 하고 있으며, 장기적인 투자 관점에서 기업에 대한 신뢰를 보여줍니다. 주요 기관 투자자로는 Geode Capital Management LLC, Vanguard Group Inc, UBS Group AG 등이 있습니다. 🏦

 

상대강도지수 (RSI)

RSI는 주식의 가격 변동 속도와 변화를 측정하여 과매수 또는 과매도 상태를 판단하는 데 사용되는 기술적 지표입니다. 일반적으로 RSI 값이 70을 초과하면 과매수 상태로 간주되며, 30 미만이면 과매도 상태로 간주됩니다. Dogwood Therapeutics의 RSI는 90.06으로, 이는 현재 주가가 과매수 상태에 있음을 나타냅니다. 이러한 높은 RSI 값은 최근 주가 상승이 급격하게 이루어졌음을 시사하며, 투자자들은 주가 변동성에 주의할 필요가 있습니다. 📉

 

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오퍼링/전환사채 발행 내역 및 주식 희석율

날짜	규모	종류	주식 희석율
2024-05-22	$1.7M	유상증자(공모)	10%

 

유상증자, 공모, 전환사채 발행 및 주식 희석율의 의미

유상증자(공모): 기업이 새로운 주식을 발행하여 자본을 조달하는 방법으로, 기존 주주나 일반 투자자들에게 공개적으로 주식을 판매합니다. 2024년 5월 22일, Dogwood Therapeutics는 $1.7M 규모의 유상증자를 통해 자금을 확보하였으며, 이는 기업의 연구 개발 및 운영 자금으로 활용될 예정입니다. 📈

 

주식 희석율: 새로운 주식 발행으로 인해 기존 주주의 지분 비율이 감소하는 현상을 말합니다. 예를 들어, $1.7M 규모의 유상증자가 전체 주식의 10%를 차지한다면, 기존 주주의 지분은 그만큼 희석됩니다. 이는 주당 순이익(EPS)의 감소로 이어질 수 있으며, 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

Dogwood Therapeutics는 이러한 자본 조달 활동을 통해 임상 시험 및 연구 개발을 지속적으로 추진하고 있으며, 이는 기업의 장기적인 성장과 가치 창출에 기여할 것으로 예상됩니다. 투자자들은 이러한 자본 조달 활동이 기업의 재무 구조와 주식 가치에 미치는 영향을 면밀히 검토할 필요가 있습니다. 📊

 

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내부자 거래

최근 12개월간 내부자 거래 🔍

거래 날짜	내부자 이름(직책)	거래 유형	거래 주식 수	평균 거래 가격($)	총 금액($)	보유 주식 수
2023-08-21	Pridgen William (이사)	매수	15,335	1.3037	19,992	761,279
2023-08-17	Duncan Gregory Scott (CEO)	매수	25,000	1.2498	31,245	57,461

 

내부자 거래 데이터 분석 🔍

최근 12개월간 Dogwood Therapeutics Inc.의 내부자 거래 데이터를 살펴보면 몇 가지 중요한 패턴이 드러납니다.

 

1) 거래 요약

• 거래 유형: 대부분의 거래는 매수입니다. 이는 내부자들이 회사의 미래에 대해 긍정적인 신호를 보내고 있음을 나타냅니다.
• 거래 주체: 주요 내부자로는 Pridgen William(이사)과 Duncan Gregory Scott(CEO)이 포함됩니다.
• 평균 거래 가격: 내부자들이 매수한 평균 가격은 약 $1.25~$1.30으로 나타났습니다.

 

2) 내부자 거래의 의미

• 신호: 내부자의 매수는 일반적으로 회사 주가에 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다. 이는 내부자들이 회사의 미래 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 의미합니다.
• 주식 가치: 내부자들이 매수한 시점의 가격은 시장에서 주가가 저평가되었음을 시사할 수 있습니다.
• 투자자들에게 미치는 영향: 내부자들의 적극적인 매수는 외부 투자자들에게 회사의 안정성과 성장 가능성에 대한 신뢰를 줄 수 있습니다. 💡

 

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📉 유통주식수 및 공매도 현황

유통 주식수 🔍

총 주식수	유통 주식수
1.33M	1.25M

 

최근 공매도 정보 🔍

공매도 주식수	공매도 비율	다크풀 공매도 주식수	다크풀 공매도 비율
13,348	1.07%	34,640,522	56.39%

 

📈 유통 주식수와 공매도 데이터의 의미

유통 주식수

유통 주식수는 시장에서 거래 가능한 주식의 수를 의미하며, 총 주식수에서 내부자 소유 및 제한 주식을 제외한 값입니다. DWTX의 경우, 유통 주식수(1.25M)는 총 주식수(1.33M)의 대부분을 차지하며, 이는 시장에서의 유동성을 보장하는 데 긍정적 영향을 미칩니다. 💧

 

공매도 데이터

공매도 주식수는 현재 하락 베팅 중인 주식의 수를 나타냅니다. DWTX의 공매도 비율(1.07%)은 상대적으로 낮지만, 다크풀에서 이루어진 공매도 비율이 56.39%로 높아 주가 변동성을 크게 증가시킬 가능성이 있습니다. ⚠️

 

숏스퀴즈 가능성

• 다크풀 공매도가 주가 상승과 맞물릴 경우 숏스퀴즈가 발생할 가능성이 존재합니다. 이는 공매도 투자자가 손실을 줄이기 위해 매수에 나서는 상황으로, 주가의 급격한 상승을 초래할 수 있습니다. 📈
• DWTX의 현재 공매도 데이터는 이 시나리오를 가능하게 하는 요인 중 하나입니다.

 

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🚀 DWTX 급등의 원인은?

Dogwood Therapeutics Inc. (DWTX)의 최근 주가 급등은 주로 2025년 1분기에 예정된 Halneuron®의 화학요법 유발 신경병증성 통증(CINP) 치료를 위한 2상b 임상시험 발표와 관련이 있습니다. 추가적으로, 2024년 10월에 나스닥(NASDAQ) 규정 준수를 회복한 것도 주가 안정성에 긍정적 영향을 주었어요. 📅

Halneuron®의 2상b 임상시험

Dogwood Therapeutics의 Halneuron®은 화학요법 유발 신경병증성 통증(CINP)을 목표로 하는 혁신적인 치료제입니다. 이 약물은 NAv 1.7 나트륨 채널을 선택적으로 차단하여 통증 신호를 억제하며, 기존의 오피오이드(opioid) 기반 치료의 부작용 없이 통증을 완화하는 데 중점을 두고 있습니다.

 

2상b 임상시험은 2025년 1분기에 시작되며, 이 시험은 약물의 효능, 안전성, 적정 용량을 평가합니다. 시험 설계는 무작위 이중맹검(randomized double-blind) 방식으로 진행되며, 주요 평가 항목은 환자의 통증 강도 감소와 관련된 데이터를 수집하는 것입니다. 🧪

 

이전 단계에서 Halneuron®은 1상 시험에서 긍정적인 안전성 프로파일과 약리학적 활성 지표를 보였습니다. 이번 2상b 시험은 약물의 효능을 구체적으로 검증하는 중요한 단계로, 성공 시 임상 3상으로의 진입 가능성을 높일 것으로 보입니다. 특히, 화학요법을 받는 환자들에서 발생하는 통증은 치료 옵션이 제한적이기 때문에, Halneuron®이 승인될 경우 잠재적 시장 규모가 상당히 클 것으로 예상됩니다. 🌐

 

임상시험 배경

• 적응증: 화학요법 유발 신경병증성 통증(CINP)
• 기전: NAv 1.7 나트륨 채널 차단을 통해 통증 신호 전달 억제
• 시장 잠재력: CINP는 암 환자에서 높은 발병률(30~40%)을 보이는 만성 통증으로, 효과적인 치료법에 대한 미충족 수요가 높음
• 경쟁사: 기존 치료제로는 리리카(Lyrica, pregabalin) 등이 있지만, 이들의 부작용 및 효능 한계로 인해 Halneuron®은 차별화된 경쟁력을 가질 것으로 보임

 

Halneuron® 2상b 시험 발표 이후 Dogwood Therapeutics의 주가는 급등하며, 투자자들 사이에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 이는 해당 약물이 임상적으로 성공할 경우 암 치료 보조제 시장에서 독점적인 지위를 확보할 가능성을 반영한 것입니다. 또한, 이러한 발전은 FDA의 신속 승인 프로그램(Fast Track) 혹은 희귀의약품 지정을 받을 가능성을 열어두고 있습니다. 🏅

 

주요 기대 사항

• 임상 성공 시: 3상 시험으로의 진입과 추가적인 자금 조달 가능성
• FDA 지원: Fast Track이나 Breakthrough Therapy 지정을 통한 승인 가속화
• 시장 진입: CINP와 관련된 10억 달러 이상의 글로벌 시장 규모를 겨냥

 

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📖 투자 일기 한입

“하율아, 내가 DWTX 같은 바이오 주식에 관심이 생겼어.” 영수는 어느 날 하율이를 찾아와 한 장의 자료를 내밀었습니다. 그가 주목한 주식은 Intellia Therapeutics(CRISPR 기술 기반 바이오 기업)였어요. DWTX와 비슷하게 신약 개발 초기 단계였고, 시장의 주목을 받던 중이었죠. 영수는 “이 주식, 내가 보기엔 이제 막 1상 데이터 발표로 급등했는데, 너도 같이 할래?”라고 말하며 눈을 반짝였습니다. 👀

 

그런데 영수는 자본이 부족했어요. 그래서 소상공인 지원금과 신용대출을 활용하겠다고 했죠. 그는 이렇게 말했습니다.

“요즘 금리가 3.2%라서 대출 부담도 적고, 이거 한 번 해볼 만한 기회야!” 영수는 소상공인 지원금을 통해 3,000만 원을, 신용대출로 추가 2,000만 원을 조달했습니다. 💰

 

영수는 총 5,000만 원을 CRISPR 기술 기반 바이오 주식에 투자하며 "내가 계산해봤는데, 연 이자 3.2%면 1년 동안 160만 원 정도잖아. 하루로 나누면 약 4,400원밖에 안 돼. 이 정도는 커피 한 잔 값이야."라고 말했어요. 영수는 철저히 계획을 세우며, 이 주식을 매수한 후 신약 개발의 2상 데이터 발표까지 보유하기로 했습니다. ☕

 

 

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“하율아, 이 주식이 성공하면 최소 70% 이상은 오를 거야.” 영수는 확신에 찬 표정으로 저를 설득했습니다. 당시 CRISPR 기술 기반 주식은 잠재적인 시장 규모와 혁신적 기술로 주목받고 있었어요. 영수는 발표 전 주가가 크게 오를 것을 예상하며 매수 전략을 세웠습니다. 📈

 

하지만 상황은 녹록지 않았어요. 발표가 늦어지며 주가가 20% 이상 하락했죠. “내가 잘못 생각한 건가?” 영수는 좌절했지만, “하율아, 주식은 기다림의 예술이야.”라고 자기를 다독이며 보유를 이어갔습니다. 😔

 

결국, 발표가 진행되며 주가가 급등했습니다. 영수의 투자금은 약 80%의 수익을 기록하며 9,000만 원이 되었어요. “와, 내가 정말 해냈어! 대출금 5,000만 원은 갚고도 4,000만 원이 남았어.” 영수는 기쁨을 감추지 못했습니다. 1년 이자 160만 원을 제외한 순수익이 3,840만 원이 되었죠. 😊

 

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📈 DWTX의 주가 전망은?

DWTX 주식에 대한 애널리스트들의 최근 전망을 살펴볼게요. 다양한 목표가와 매수 의견을 확인할 수 있습니다.

기관	목표가	매수 의견
Cantor Fitzgerald	$12.00	매수(강력 매수) 🔥
B. Riley Securities	$2.00	매도
Simply Wall St	$83.33	매수(강력 매수) 🔥
Rosenblatt	$23.00	매수

Cantor Fitzgerald는 DWTX 주식에 대해 낙관적인 입장을 가지고 $12까지 상승할 수 있다고 전망했어요. B. Riley는 각각 $2 목표가를 제시하며 서로 다른 흐름을 예상하고 있습니다. 반면 Rosenblatt는 보다 높은 $23 목표가를 제시하면서도 여전히 매수 추천을 유지하고 있죠🔥

 

또한, Simply Wall St의 보고서에 따르면, 2024년 10월 10일에 DWTX의 목표 주가가 $83.33로 상향조정되었습니다.🔥

 

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🌍 국제 금융시장 현황

2025년 1월 기준으로 국제 금융시장은 여러 요인에 의해 영향을 받고 있습니다. 국제통화기금(IMF)은 2025년 세계 경제 성장률을 약 3.5%로 예상하며, 이는 팬데믹 이후 점진적인 회복세를 반영한 것입니다. 📊

 

미국의 경우, 연방준비제도(Fed)가 금리 인하를 단행할 것으로 예상되며, 이는 금융 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 📉

 

그러나, 미국의 보호무역 정책과 예상되는 관세 부과는 신흥 시장으로의 자본 유입에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 🌐

 

또한, 인공지능(AI)의 통합과 같은 기술 발전이 금융 산업에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 🖥️

 

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본 글은 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, 투자에 대한 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 투자 시에는 신중한 판단과 전문적인 상담이 필요합니다. 🛑

 

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